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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 358.00 | 15 244.00 | 7 114.00 | 22 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 366.00 | 12 226.00 | 3 139.00 | 15 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 147.00 | 27 470.00 | 15 677.00 | 43 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 566.00 | | 474 566.00 | 474 566.00 |
BZ Autres créances | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 290.00 | | 596 290.00 | 596 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 438.00 | 27 470.00 | 611 967.00 | 639 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 900.00 | 704 882.00 | | 456 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 892.00 | -247 983.00 | | -212 892.00 |
DL TOTAL (I) | 310 007.00 | 522 900.00 | | 310 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 345.00 | 146.00 | | 60 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 187 649.00 | | 133 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 694.00 | 107 060.00 | | 103 694.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 2 075.00 | | 4 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 960.00 | 320 384.00 | | 301 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 967.00 | 843 284.00 | | 611 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 960.00 | 320 384.00 | | 301 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 459.00 | | 4 688.00 | 38 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 087.00 | | 4 637.00 | 33 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 51.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 5 242.00 | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | 5 242.00 | | 22 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
VB T. V. A. | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VI Groupe et associés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 843.00 | 578 420.00 | 5 423.00 | 583 843.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |