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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 11 669.00 | 6 741.00 | 18 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 768.00 | 20 819.00 | 41 949.00 | 62 768.00 |
BT Marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 296.00 | 132.00 | 109 163.00 | 109 296.00 |
BZ Autres créances | 402 195.00 | | 402 195.00 | 402 195.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 140.00 | 132.00 | 524 008.00 | 524 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 909.00 | 20 952.00 | 565 957.00 | 586 909.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 1 286.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 27 592.00 | 24 442.00 | | 27 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 849.00 | 76 999.00 | | -23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 495 876.00 | 589 726.00 | | 495 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 695.00 | 14 396.00 | | 13 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 695.00 | 14 396.00 | | 13 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 93 399.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 675 843.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | 81 385.00 | | 39 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 2 891.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 35 709.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 385.00 | 909 625.00 | | 56 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 957.00 | 1 513 747.00 | | 565 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 305.00 | 816 225.00 | | 56 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 813.00 | 14 513.00 | | 107 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 495.00 | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 396.00 | 26 244.00 | | 14 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396.00 | 426 244.00 | | 19 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 5 020.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 695.00 | 14 396.00 | | 13 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 695.00 | 469 701.00 | | 25 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 299.00 | -43 457.00 | | -6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 177.00 | 3 761 448.00 | | 134 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 027.00 | 3 684 448.00 | | 158 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 849.00 | 76 999.00 | | -23 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 605.00 | 3 215.00 | | 17 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 3 215.00 | | 8 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 396.00 | 13 695.00 | 14 396.00 | 14 396.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | 148.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 148.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 13 695.00 | 14 544.00 | 14 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 695.00 | 14 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 349 236.00 | | | 349 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 792.00 | 511 792.00 | | 511 792.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |