| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 996.00 | 18 051.00 | 32 945.00 | 50 996.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 675.00 | | 269 675.00 | 269 675.00 |
AP Constructions | 214 000.00 | 47 227.00 | 166 773.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 038.00 | 40 302.00 | 20 735.00 | 61 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 290.00 | 242 393.00 | 278 896.00 | 521 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 012.00 | 347 975.00 | 800 037.00 | 1 148 012.00 |
BT Marchandises | 1 541 509.00 | 8 848.00 | 1 532 661.00 | 1 541 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 598.00 | 1 172.00 | 57 426.00 | 58 598.00 |
BZ Autres créances | 409 210.00 | | 409 210.00 | 409 210.00 |
CF Disponibilités | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 803.00 | 10 020.00 | 2 150 783.00 | 2 160 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 816.00 | 357 995.00 | 2 950 820.00 | 3 308 816.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 627.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 111 166.00 | 108 074.00 | | 111 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986.00 | 3 255.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 612 941.00 | 608 955.00 | | 612 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 428.00 | 6 043.00 | | 22 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 428.00 | 6 043.00 | | 22 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 684.00 | 1 139.00 | | 202 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 866.00 | 403 495.00 | | 1 149 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 947.00 | 118 556.00 | | 157 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 20 152.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 797 977.00 | 664 568.00 | | 797 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 451.00 | 1 207 911.00 | | 2 315 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 820.00 | 1 822 910.00 | | 2 950 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 766.00 | 1 206 772.00 | | 2 112 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 172.00 | | 3 362 172.00 | 3 362 172.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 191.00 | | 3 363 191.00 | 3 363 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 203.00 | 32 568.00 | | 149 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 552.00 | 22 402.00 | | 16 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 552.00 | 22 402.00 | | 16 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 605.00 | 256.00 | | 67 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 428.00 | 6 043.00 | | 22 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033.00 | 6 299.00 | | 90 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 481.00 | 16 103.00 | | -73 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 555.00 | 1 880 373.00 | | 3 562 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 569.00 | 1 877 117.00 | | 3 558 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986.00 | 3 255.00 | | 3 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 524.00 | | 585 152.00 | 609 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 663.00 | | 1 148 013.00 | 46 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 663.00 | | 796 329.00 | 46 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 337 438.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 279.00 | | 247 714.00 | 595 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 994.00 | 248 981.00 | | 98 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 8 901.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 844.00 | 240 080.00 | | 89 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 043.00 | 32 937.00 | 16 552.00 | 6 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 833.00 | 8 848.00 | 25 395.00 | 6 833.00 |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 612.00 | 8 848.00 | 25 395.00 | 7 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 655.00 | 41 785.00 | 41 947.00 | 13 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 848.00 | 25 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 428.00 | 16 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 866.00 | 1 149 866.00 | | 1 149 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VC Groupe et associés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VI Groupe et associés | 730 180.00 | 730 180.00 | | 730 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 907.00 | 253 907.00 | | 253 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 436.00 | 480 136.00 | 300.00 | 480 436.00 |
VW T.V.A. | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 767.00 | 2 112 767.00 | | 2 112 767.00 |