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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AP Constructions | 207 030.00 | 25 827.00 | 181 203.00 | 207 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 3 171.00 | 22 211.00 | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 122.00 | 60 846.00 | 271 276.00 | 332 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 523.00 | 98 994.00 | 510 529.00 | 609 523.00 |
BT Marchandises | 895 360.00 | 6 833.00 | 888 527.00 | 895 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 986.00 | 779.00 | 54 207.00 | 54 986.00 |
BZ Autres créances | 242 976.00 | | 242 976.00 | 242 976.00 |
CF Disponibilités | 114 239.00 | | 114 239.00 | 114 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 992.00 | 7 612.00 | 1 312 380.00 | 1 319 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 516.00 | 106 606.00 | 1 822 910.00 | 1 929 516.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 627.00 | 5 136.00 | | 10 627.00 |
DG Autres réserves | 108 074.00 | 3 742.00 | | 108 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | 109 823.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 608 955.00 | 605 699.00 | | 608 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 043.00 | 22 402.00 | | 6 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 043.00 | 22 402.00 | | 6 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 1 323.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 495.00 | 489 684.00 | | 403 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 556.00 | 109 052.00 | | 118 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | 3 049.00 | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 664 568.00 | 796 167.00 | | 664 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 911.00 | 1 399 277.00 | | 1 207 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 910.00 | 2 027 378.00 | | 1 822 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 772.00 | 1 397 953.00 | | 1 206 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 245.00 | | 1 815 245.00 | 1 815 245.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 605.00 | | 1 815 605.00 | 1 815 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 568.00 | 62 672.00 | | 32 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 402.00 | 13 695.00 | | 22 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 402.00 | 133 695.00 | | 22 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 216.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 043.00 | 22 402.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 22 618.00 | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 103.00 | 111 077.00 | | 16 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 373.00 | 779 660.00 | | 1 880 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 117.00 | 669 836.00 | | 1 877 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | 109 823.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 745.00 | | 24 285.00 | 586 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506.00 | | 609 524.00 | 1 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | 595 279.00 | 1 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 500.00 | | 24 285.00 | 572 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 207.00 | 60 787.00 | | 38 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 60 787.00 | | 29 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 402.00 | 6 043.00 | 22 402.00 | 22 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 837.00 | 6 833.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 779.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | 7 612.00 | 5 970.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 372.00 | 13 655.00 | 28 372.00 | 28 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 612.00 | 5 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 043.00 | 22 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 495.00 | 403 495.00 | | 403 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VB T. V. A. | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VC Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VI Groupe et associés | 656 500.00 | 656 500.00 | | 656 500.00 |
VP Divers | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 952.00 | 306 652.00 | 300.00 | 306 952.00 |
VW T.V.A. | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 772.00 | 1 206 772.00 | | 1 206 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |