| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 996.00 | 24 896.00 | 26 100.00 | 50 996.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 675.00 | | 269 675.00 | 269 675.00 |
AP Constructions | 214 000.00 | 68 627.00 | 145 373.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 038.00 | 43 326.00 | 17 711.00 | 61 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 290.00 | 300 917.00 | 220 373.00 | 521 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 012.00 | 437 767.00 | 710 244.00 | 1 148 012.00 |
BT Marchandises | 1 229 365.00 | 11 094.00 | 1 218 271.00 | 1 229 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | 4 863.00 | 38 742.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 382 589.00 | | 382 589.00 | 382 589.00 |
CF Disponibilités | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 895.00 | 15 957.00 | 1 754 937.00 | 1 770 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 908.00 | 453 725.00 | 2 465 182.00 | 2 918 908.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | 10 790.00 | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 114 953.00 | 111 166.00 | | 114 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | 3 986.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 620 425.00 | 612 941.00 | | 620 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 065.00 | 22 428.00 | | 55 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 065.00 | 22 428.00 | | 55 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 046.00 | 202 684.00 | | 110 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 655.00 | 1 149 866.00 | | 1 179 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 871.00 | 157 947.00 | | 193 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 6 975.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 305 561.00 | 797 977.00 | | 305 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 692.00 | 2 315 451.00 | | 1 789 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 182.00 | 2 950 820.00 | | 2 465 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 646.00 | 2 112 766.00 | | 1 679 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585 066.00 | | 3 585 066.00 | 3 585 066.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 212.00 | | 3 586 212.00 | 3 586 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 549.00 | 149 203.00 | | 5 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 426.00 | 16 552.00 | | 22 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 428.00 | 16 552.00 | | 27 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 924.00 | 67 605.00 | | 39 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 065.00 | 22 428.00 | | 55 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 989.00 | 90 033.00 | | 94 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 561.00 | -73 481.00 | | -67 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 825.00 | 3 562 555.00 | | 3 634 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 342.00 | 3 558 569.00 | | 3 627 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 483.00 | 3 986.00 | | 7 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 013.00 | | | 1 148 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 329.00 | | | 796 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 975.00 | 89 793.00 | | 347 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 051.00 | 6 845.00 | | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 924.00 | 82 948.00 | | 329 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 428.00 | 55 065.00 | 22 428.00 | 22 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 848.00 | 11 094.00 | 8 848.00 | 8 848.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 3 691.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | 14 785.00 | 8 848.00 | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 449.00 | 69 850.00 | 31 276.00 | 32 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 785.00 | 8 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 065.00 | 22 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 656.00 | 1 179 656.00 | | 1 179 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VP Divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 426.00 | 434 126.00 | 300.00 | 434 426.00 |
VW T.V.A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 646.00 | 1 679 646.00 | | 1 679 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |