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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 996.00 | 31 741.00 | 19 255.00 | 50 996.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 675.00 | | 269 675.00 | 269 675.00 |
AP Constructions | 214 000.00 | 90 027.00 | 123 973.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 038.00 | 46 057.00 | 14 980.00 | 61 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 092.00 | 348 687.00 | 176 405.00 | 525 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 814.00 | 516 513.00 | 635 301.00 | 1 151 814.00 |
BT Marchandises | 1 363 953.00 | 16 237.00 | 1 347 715.00 | 1 363 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 115.00 | 3 849.00 | 33 266.00 | 37 115.00 |
BZ Autres créances | 558 401.00 | | 558 401.00 | 558 401.00 |
CF Disponibilités | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 427.00 | 20 087.00 | 2 078 340.00 | 2 098 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 242.00 | 536 600.00 | 2 713 641.00 | 3 250 242.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 364.00 | 10 989.00 | | 11 364.00 |
DG Autres réserves | 122 063.00 | 114 953.00 | | 122 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 023.00 | 7 483.00 | | 248 023.00 |
DL TOTAL (I) | 868 448.00 | 620 425.00 | | 868 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 675.00 | 55 065.00 | | 63 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 675.00 | 55 065.00 | | 63 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 398.00 | 110 046.00 | | 133 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 604.00 | 1 179 655.00 | | 1 344 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 105.00 | 193 871.00 | | 209 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 93 851.00 | 305 561.00 | | 93 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 517.00 | 1 789 692.00 | | 1 781 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 641.00 | 2 465 182.00 | | 2 713 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 118.00 | 1 679 646.00 | | 1 648 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 734.00 | | 4 504 734.00 | 4 504 734.00 |
FG Production vendue services | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 729.00 | | 4 514 729.00 | 4 514 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 549.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 806.00 | 22 428.00 | | 27 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 806.00 | 27 428.00 | | 22 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 219.00 | 39 924.00 | | 11 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 416.00 | 55 065.00 | | 36 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 636.00 | 94 989.00 | | 47 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 830.00 | -67 561.00 | | -24 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 721.00 | 3 634 825.00 | | 4 557 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 698.00 | 3 627 342.00 | | 4 309 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 023.00 | 7 483.00 | | 248 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 012.00 | | 7 603.00 | 1 148 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 801.00 | | 1 151 814.00 | 3 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | 800 131.00 | 3 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 329.00 | | 7 603.00 | 796 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 767.00 | 78 745.00 | | 437 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896.00 | 6 844.00 | | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 871.00 | 71 900.00 | | 412 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 779 626.00 | 1 867 980.00 | 4 505 219.00 | 6 779 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779 626.00 | 1 917 980.00 | 4 505 219.00 | 6 779 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917 980.00 | 4 505 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 35 032 078.00 | 35 032 078.00 | | 35 032 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 846 195.00 | 50 846 195.00 | | 50 846 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 387.00 | 588 637.00 | 1 307 750.00 | 1 896 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 739 447.00 | 13 739 447.00 | | 13 739 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 061.00 | | | 421 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 630 692.00 | 35 468 769.00 | 161 923.00 | 35 630 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 737 432.00 | 66 429 682.00 | 1 307 750.00 | 67 737 432.00 |