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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AP Constructions | 205 524.00 | 5 124.00 | 200 399.00 | 205 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 632.00 | 24 750.00 | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 122.00 | 23 300.00 | 308 822.00 | 332 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 745.00 | 38 206.00 | 548 538.00 | 586 745.00 |
BT Marchandises | 859 464.00 | 5 837.00 | 853 626.00 | 859 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 465.00 | 132.00 | 219 333.00 | 219 465.00 |
BZ Autres créances | 314 469.00 | | 314 469.00 | 314 469.00 |
CF Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 810.00 | 5 969.00 | 1 478 840.00 | 1 484 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 555.00 | 44 176.00 | 2 027 378.00 | 2 071 555.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | 27 592.00 | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 823.00 | -23 849.00 | | 109 823.00 |
DL TOTAL (I) | 605 699.00 | 495 876.00 | | 605 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 402.00 | 13 695.00 | | 22 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 402.00 | 13 695.00 | | 22 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | 80.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 684.00 | 6 846.00 | | 489 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 052.00 | 39 103.00 | | 109 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 7 176.00 | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 796 167.00 | 3 180.00 | | 796 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 277.00 | 56 385.00 | | 1 399 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 378.00 | 565 957.00 | | 2 027 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 953.00 | 56 305.00 | | 1 397 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 025.00 | | 509 025.00 | 509 025.00 |
FG Production vendue services | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 213.00 | | 581 213.00 | 581 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 672.00 | 107 813.00 | | 62 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 695.00 | 14 396.00 | | 13 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 695.00 | 19 396.00 | | 133 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 12 000.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 402.00 | 13 695.00 | | 22 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 618.00 | 25 695.00 | | 22 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 077.00 | -6 299.00 | | 111 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 660.00 | 134 177.00 | | 779 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 836.00 | 158 027.00 | | 669 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 823.00 | -23 849.00 | | 109 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 769.00 | | 554 089.00 | 62 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 113.00 | | 586 745.00 | 30 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | | 572 500.00 | 30 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | | 554 089.00 | 48 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 820.00 | 17 387.00 | | 20 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | 17 387.00 | | 11 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 695.00 | 22 402.00 | 13 695.00 | 13 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 837.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 5 837.00 | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | 28 239.00 | 13 695.00 | 13 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 402.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 685.00 | 489 685.00 | | 489 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
VC Groupe et associés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VI Groupe et associés | 793 500.00 | 793 500.00 | | 793 500.00 |
VP Divers | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 657.00 | 542 357.00 | 300.00 | 542 657.00 |
VW T.V.A. | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 954.00 | 1 397 954.00 | | 1 397 954.00 |