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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 494.00 | 176 307.00 | 7 186.00 | 183 494.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 99 110.00 | 4 110.00 | 95 000.00 | 99 110.00 |
AP Constructions | 4 999 644.00 | 4 656 799.00 | 342 844.00 | 4 999 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789 898.00 | 6 426 838.00 | 363 059.00 | 6 789 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 692.00 | 93 318.00 | 26 373.00 | 119 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242 052.00 | | 1 242 052.00 | 1 242 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 972 748.00 | 11 357 374.00 | 2 615 373.00 | 13 972 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 703.00 | | 668 703.00 | 668 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
BT Marchandises | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 692.00 | | 4 676 692.00 | 4 676 692.00 |
BZ Autres créances | 5 392 458.00 | | 5 392 458.00 | 5 392 458.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947 792.00 | | 10 947 792.00 | 10 947 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 920 540.00 | 11 357 374.00 | 13 563 166.00 | 24 920 540.00 |
CU Autres participations | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 242.00 | 1 885 242.00 | | 1 885 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 938.00 | 3 099 938.00 | | 3 099 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | | | 311.00 |
DH Report à nouveau | | -18 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 840.00 | 82 552.00 | | -492 840.00 |
DK Provisions réglementées | 151 460.00 | 142 320.00 | | 151 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 338.00 | 5 192 038.00 | | 4 647 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 961.00 | 494 364.00 | | 772 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 961.00 | 494 364.00 | | 772 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 775.00 | 1 479 403.00 | | 1 336 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648 710.00 | 5 510 455.00 | | 4 648 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 378.00 | 371 352.00 | | 343 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 756.00 | 227 254.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 1 765 245.00 | 807 785.00 | | 1 765 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 866.00 | 8 396 251.00 | | 8 142 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 563 166.00 | 14 082 654.00 | | 13 563 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 000 196.00 | 8 396 251.00 | | 7 000 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 808.00 | | 2 383 808.00 | 2 383 808.00 |
FD Production vendue biens | 36 714 917.00 | | 36 714 917.00 | 36 714 917.00 |
FG Production vendue services | 451 137.00 | | 451 137.00 | 451 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 549 864.00 | | 39 549 864.00 | 39 549 864.00 |
FM Production stockée | | | -13 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 687 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 993 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 800.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 788 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 687.00 | 22 437.00 | | 114 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 164.00 | 373 405.00 | | 265 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 164.00 | 380 592.00 | | 265 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 278.00 | 151 778.00 | | 145 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 316.00 | 459 735.00 | | 470 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 595.00 | 611 513.00 | | 615 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 431.00 | -230 921.00 | | -350 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 974 364.00 | 49 045 337.00 | | 39 974 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 467 204.00 | 48 962 784.00 | | 40 467 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 840.00 | 82 552.00 | | -492 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025 383.00 | 331 992.00 | | 11 025 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 140.00 | 3 168.00 | | 173 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852 243.00 | 328 824.00 | | 10 852 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 320.00 | 9 141.00 | | 142 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 364.00 | 560 976.00 | 282 379.00 | 494 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 684.00 | 570 117.00 | 282 379.00 | 636 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 800.00 | 17 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 317.00 | 265 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648 710.00 | 4 648 710.00 | | 4 648 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 464.00 | 1 021 464.00 | | 1 021 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 692.00 | | | 4 676 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 627 675.00 | | | 627 675.00 |
VC Groupe et associés | 4 628 000.00 | | | 4 628 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 022.00 | 191 352.00 | 708 913.00 | 1 334 022.00 |
VI Groupe et associés | 743 781.00 | 743 781.00 | | 743 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VP Divers | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089 035.00 | 10 089 035.00 | | 10 089 035.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 866.00 | 7 000 196.00 | 708 913.00 | 8 142 866.00 |