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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 400.00 | 195 193.00 | 108 207.00 | 303 400.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 99 110.00 | 4 110.00 | 95 000.00 | 99 110.00 |
AP Constructions | 5 736 429.00 | 5 016 806.00 | 719 623.00 | 5 736 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908 904.00 | 6 607 236.00 | 301 668.00 | 6 908 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 100.00 | 104 247.00 | 15 852.00 | 120 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | 1 910.00 | 6 644.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 730 532.00 | 11 929 504.00 | 1 801 027.00 | 13 730 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 196.00 | | 612 196.00 | 612 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BT Marchandises | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625 240.00 | | 7 625 240.00 | 7 625 240.00 |
BZ Autres créances | 5 368 942.00 | | 5 368 942.00 | 5 368 942.00 |
CF Disponibilités | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 925 472.00 | | 13 925 472.00 | 13 925 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 656 004.00 | 11 929 504.00 | 15 726 500.00 | 27 656 004.00 |
CU Autres participations | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 280.00 | 1 885 242.00 | | 1 897 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 938.00 | 3 099 938.00 | | 3 099 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | -754 391.00 | -492 528.00 | | -754 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 304.00 | -261 863.00 | | 36 304.00 |
DK Provisions réglementées | 92 936.00 | 153 083.00 | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 294.00 | 4 387 098.00 | | 4 375 294.00 |
DN Avances conditionnées | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DO TOTAL (II) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 169.00 | 579 644.00 | | 361 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 169.00 | 579 644.00 | | 361 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 685.00 | 1 149 928.00 | | 978 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 541.00 | 5 076 111.00 | | 5 944 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 217.00 | 526 404.00 | | 631 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 950.00 | 7 191.00 | | 18 950.00 |
EA Autres dettes | 3 164 135.00 | 1 845 587.00 | | 3 164 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 037.00 | 8 605 224.00 | | 10 741 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 726 500.00 | 13 571 967.00 | | 15 726 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 939 848.00 | 8 605 224.00 | | 9 939 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 850.00 | | 1 729 850.00 | 1 729 850.00 |
FD Production vendue biens | 33 679 106.00 | | 33 679 106.00 | 33 679 106.00 |
FG Production vendue services | 590 772.00 | | 590 772.00 | 590 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 999 729.00 | | 35 999 729.00 | 35 999 729.00 |
FM Production stockée | | | 43 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 393 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 619 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 137.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 706 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 679.00 | 310 989.00 | | 342 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 705.00 | 535 523.00 | | 57 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 722.00 | 606 961.00 | | 596 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 992.00 | 1 142 484.00 | | 837 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 538.00 | 212 042.00 | | 97 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 408.00 | 524 377.00 | | 55 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 010.00 | 415 266.00 | | 320 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 958.00 | 1 151 686.00 | | 472 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 034.00 | -9 201.00 | | 365 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 244 010.00 | 34 053 655.00 | | 37 244 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 207 706.00 | 34 315 518.00 | | 37 207 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 304.00 | -261 863.00 | | 36 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 592 317.00 | | 302 584.00 | 13 592 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 664.00 | 57 705.00 | 13 730 532.00 | 106 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 865.00 | 735 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 664.00 | 23 840.00 | 12 887 377.00 | 106 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 140.00 | | 164 126.00 | 605 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880 246.00 | | 137 636.00 | 12 880 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 932.00 | | 822.00 | 106 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645 753.00 | 284 137.00 | 2 296.00 | 11 645 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 140.00 | 22 054.00 | | 173 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472 613.00 | 262 083.00 | 2 296.00 | 11 472 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 910.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 083.00 | 4 432.00 | 64 578.00 | 153 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 644.00 | 313 669.00 | 532 144.00 | 579 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 732 727.00 | 320 011.00 | 596 722.00 | 732 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 011.00 | 596 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 542.00 | 5 944 542.00 | | 5 944 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 486.00 | 227 486.00 | | 227 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420 355.00 | 2 420 355.00 | | 2 420 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 625 240.00 | 7 625 240.00 | | 7 625 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 759 559.00 | 759 559.00 | | 759 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 472 000.00 | 4 472 000.00 | | 4 472 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 685.00 | 181 003.00 | 748 192.00 | 978 685.00 |
VI Groupe et associés | 743 781.00 | 743 781.00 | | 743 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
VP Divers | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 849.00 | 13 001 295.00 | 8 554.00 | 13 009 849.00 |
VW T.V.A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 531.00 | 9 939 849.00 | 748 192.00 | 10 737 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |