| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 950.00 | 275 421.00 | 87 529.00 | 362 950.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 117 125.00 | 5 911.00 | 111 213.00 | 117 125.00 |
AP Constructions | 5 931 267.00 | 5 108 969.00 | 822 297.00 | 5 931 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497 348.00 | 6 914 292.00 | 583 055.00 | 7 497 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 565.00 | 124 476.00 | 8 089.00 | 132 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | 1 910.00 | 7 409.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 601 663.00 | 12 430 981.00 | 2 170 681.00 | 14 601 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 610.00 | | 1 485 610.00 | 1 485 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
BT Marchandises | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 260.00 | | 3 573 260.00 | 3 573 260.00 |
BZ Autres créances | 5 529 233.00 | | 5 529 233.00 | 5 529 233.00 |
CF Disponibilités | 204 884.00 | | 204 884.00 | 204 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 098 903.00 | | 11 098 903.00 | 11 098 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 700 566.00 | 12 430 981.00 | 13 269 584.00 | 25 700 566.00 |
CU Autres participations | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 913 952.00 | 1 912 316.00 | | 1 913 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 938.00 | 3 099 938.00 | | 3 099 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | -714 437.00 | -715 789.00 | | -714 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 949.00 | 1 352.00 | | -339 949.00 |
DK Provisions réglementées | 81 440.00 | 73 262.00 | | 81 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 170.00 | 4 374 306.00 | | 4 044 170.00 |
DN Avances conditionnées | 83 000.00 | 166 000.00 | | 83 000.00 |
DO TOTAL (II) | 83 000.00 | 166 000.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 458.00 | 587 895.00 | | 361 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 458.00 | 587 895.00 | | 361 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 405.00 | 663 460.00 | | 585 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | 566.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 434.00 | 7 016 374.00 | | 5 922 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 528.00 | 602 480.00 | | 669 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | 10 488.00 | | 11 403.00 |
EA Autres dettes | 1 586 683.00 | 1 666 851.00 | | 1 586 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 780 956.00 | 9 960 221.00 | | 8 780 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 584.00 | 15 088 422.00 | | 13 269 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 274 227.00 | 9 424 073.00 | | 8 274 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 270.00 | | 2 038 270.00 | 2 038 270.00 |
FD Production vendue biens | 33 695 936.00 | | 33 695 936.00 | 33 695 936.00 |
FG Production vendue services | 356 136.00 | | 356 136.00 | 356 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 090 343.00 | | 36 090 343.00 | 36 090 343.00 |
FM Production stockée | | | -491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 218 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 738 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 278.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 570 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 798.00 | 157 627.00 | | 122 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 987.00 | 336 196.00 | | 588 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 854.00 | 336 196.00 | | 646 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 798.00 | 124 406.00 | | 274 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 727.00 | 404 391.00 | | 370 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 525.00 | 540 683.00 | | 645 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | -204 487.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 622.00 | | | -13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 879 667.00 | 43 117 788.00 | | 36 879 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 219 617.00 | 43 116 435.00 | | 37 219 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 949.00 | 1 352.00 | | -339 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 522 256.00 | 580 235.00 | | 14 522 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 828.00 | 56 000.00 | 14 601 663.00 | 444 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 828.00 | 56 000.00 | 13 695 809.00 | 444 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 146.00 | 12 805.00 | | 782 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 629 967.00 | 566 670.00 | | 13 629 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 143.00 | 760.00 | | 110 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190 792.00 | 294 278.00 | 56 000.00 | 12 190 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 992.00 | 31 429.00 | | 243 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946 801.00 | 262 849.00 | 56 000.00 | 11 946 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 73 262.00 | 50 164.00 | 41 986.00 | 73 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 895.00 | 320 564.00 | 547 001.00 | 587 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 068.00 | 370 727.00 | 588 987.00 | 663 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 727.00 | 588 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 434.00 | 5 922 434.00 | | 5 922 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 923.00 | 313 923.00 | | 313 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 903.00 | 842 903.00 | | 842 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 260.00 | 3 573 260.00 | | 3 573 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 541 956.00 | 541 956.00 | | 541 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 870 000.00 | 4 870 000.00 | | 4 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 405.00 | 84 179.00 | 501 227.00 | 585 405.00 |
VI Groupe et associés | 743 781.00 | 743 781.00 | | 743 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VP Divers | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 20 082.00 | 20 082.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 58 495.00 | 58 495.00 | |
VW T.V.A. | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 454.00 | 8 274 228.00 | 501 227.00 | 8 775 454.00 |