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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 506.00 | 214 434.00 | 108 071.00 | 322 506.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 99 110.00 | 4 110.00 | 95 000.00 | 99 110.00 |
AP Constructions | 5 736 429.00 | 5 110 191.00 | 626 238.00 | 5 736 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934 572.00 | 6 670 440.00 | 264 132.00 | 6 934 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 592.00 | 108 957.00 | 18 634.00 | 127 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 183.00 | | 500 183.00 | 500 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | 1 910.00 | 7 221.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 261 555.00 | 12 110 044.00 | 2 151 510.00 | 14 261 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 320.00 | | 566 320.00 | 566 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
BT Marchandises | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 873.00 | | 3 836 873.00 | 3 836 873.00 |
BZ Autres créances | 7 690 122.00 | | 7 690 122.00 | 7 690 122.00 |
CF Disponibilités | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 394.00 | | 12 450 394.00 | 12 450 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 711 949.00 | 12 110 044.00 | 14 601 905.00 | 26 711 949.00 |
CU Autres participations | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 210.00 | 1 897 280.00 | | 1 909 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 938.00 | 3 099 938.00 | | 3 099 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | -718 087.00 | -754 391.00 | | -718 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 36 304.00 | | 2 297.00 |
DK Provisions réglementées | 61 635.00 | 92 936.00 | | 61 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 220.00 | 4 375 294.00 | | 4 358 220.00 |
DN Avances conditionnées | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DO TOTAL (II) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 326.00 | 361 169.00 | | 531 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 326.00 | 361 169.00 | | 531 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 770.00 | 978 685.00 | | 802 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 3 506.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 306.00 | 5 944 541.00 | | 5 944 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 731.00 | 631 217.00 | | 604 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 730.00 | 18 950.00 | | 333 730.00 |
EA Autres dettes | 1 774 065.00 | 3 164 135.00 | | 1 774 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 358.00 | 10 741 037.00 | | 9 463 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 601 905.00 | 15 726 500.00 | | 14 601 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 841 489.00 | 9 939 848.00 | | 8 841 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 276.00 | | 2 006 276.00 | 2 006 276.00 |
FD Production vendue biens | 39 580 419.00 | | 39 580 419.00 | 39 580 419.00 |
FG Production vendue services | 470 451.00 | | 470 451.00 | 470 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 057 147.00 | | 42 057 147.00 | 42 057 147.00 |
FM Production stockée | | | 3 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 413 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 884 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 290 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 146.00 | 342 679.00 | | 351 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 777.00 | 183 565.00 | | 64 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 57 705.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 824.00 | 596 722.00 | | 359 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 601.00 | 837 992.00 | | 428 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 276.00 | 97 538.00 | | 48 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 55 408.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 681.00 | 320 010.00 | | 498 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 451.00 | 472 958.00 | | 547 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 850.00 | 365 034.00 | | -118 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 863 624.00 | 37 244 010.00 | | 42 863 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 861 326.00 | 37 207 706.00 | | 42 861 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | 36 304.00 | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 730 532.00 | | 581 693.00 | 13 730 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482.00 | 109 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 833.00 | 27 837.00 | 14 261 555.00 | 22 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 26 355.00 | 13 397 888.00 | 22 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 401.00 | | 19 106.00 | 735 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887 377.00 | | 559 698.00 | 12 887 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 754.00 | | 2 889.00 | 107 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927 594.00 | 206 400.00 | 25 860.00 | 11 927 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 193.00 | 19 241.00 | | 195 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732 400.00 | 187 159.00 | 25 860.00 | 11 732 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 92 937.00 | 4 454.00 | 35 755.00 | 92 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 169.00 | 494 227.00 | 324 069.00 | 361 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 016.00 | 498 681.00 | 359 824.00 | 456 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 681.00 | 359 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 306.00 | 5 944 306.00 | | 5 944 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 844.00 | 284 844.00 | | 284 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 531.00 | 212 531.00 | | 212 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 730.00 | 333 730.00 | | 333 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 285.00 | 1 030 285.00 | | 1 030 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 873.00 | 3 836 873.00 | | 3 836 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 853 917.00 | 853 917.00 | | 853 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 739 000.00 | 6 739 000.00 | | 6 739 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 770.00 | 184 656.00 | 618 115.00 | 802 770.00 |
VI Groupe et associés | 743 781.00 | 743 781.00 | | 743 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
VP Divers | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545 782.00 | 11 536 651.00 | 9 131.00 | 11 545 782.00 |
VW T.V.A. | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 605.00 | 8 841 490.00 | 618 115.00 | 9 459 605.00 |