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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 139.00 | 173 139.00 | | 173 139.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 99 110.00 | 4 110.00 | 95 000.00 | 99 110.00 |
AP Constructions | 5 760 269.00 | 4 849 404.00 | 910 865.00 | 5 760 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812 904.00 | 6 519 992.00 | 292 911.00 | 6 812 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 251.00 | 99 105.00 | 19 145.00 | 118 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 592 317.00 | 11 645 752.00 | 1 946 564.00 | 13 592 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 715.00 | | 571 715.00 | 571 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BT Marchandises | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 663.00 | | 3 497 663.00 | 3 497 663.00 |
BZ Autres créances | 7 177 654.00 | | 7 177 654.00 | 7 177 654.00 |
CF Disponibilités | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 625 402.00 | | 11 625 402.00 | 11 625 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 217 720.00 | 11 645 752.00 | 13 571 967.00 | 25 217 720.00 |
CU Autres participations | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 242.00 | 1 885 242.00 | | 1 885 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 938.00 | 3 099 938.00 | | 3 099 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | | 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -492 528.00 | | | -492 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 863.00 | -492 840.00 | | -261 863.00 |
DK Provisions réglementées | 153 083.00 | 151 460.00 | | 153 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 098.00 | 4 647 338.00 | | 4 387 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 644.00 | 772 961.00 | | 579 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 644.00 | 772 961.00 | | 579 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 928.00 | 1 336 775.00 | | 1 149 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 111.00 | 4 648 710.00 | | 5 076 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 404.00 | 343 378.00 | | 526 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 191.00 | 48 756.00 | | 7 191.00 |
EA Autres dettes | 1 845 587.00 | 1 765 245.00 | | 1 845 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 224.00 | 8 142 866.00 | | 8 605 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 571 967.00 | 13 563 166.00 | | 13 571 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 605 224.00 | 8 142 598.00 | | 8 605 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 560.00 | | 2 132 560.00 | 2 132 560.00 |
FD Production vendue biens | 30 071 915.00 | | 30 071 915.00 | 30 071 915.00 |
FG Production vendue services | 415 974.00 | | 415 974.00 | 415 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 620 450.00 | | 32 620 450.00 | 32 620 450.00 |
FM Production stockée | | | -56 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 876 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 695 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 127 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 989.00 | 114 687.00 | | 310 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 523.00 | | | 535 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 961.00 | 265 164.00 | | 606 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 484.00 | 265 164.00 | | 1 142 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 042.00 | 145 278.00 | | 212 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 377.00 | | | 524 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 266.00 | 470 316.00 | | 415 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 686.00 | 615 595.00 | | 1 151 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 201.00 | -350 431.00 | | -9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 053 655.00 | 39 974 364.00 | | 34 053 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 315 518.00 | 40 467 204.00 | | 34 315 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 863.00 | -492 840.00 | | -261 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 972 748.00 | | 1 391 652.00 | 13 972 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 052.00 | 530 031.00 | 13 592 317.00 | 1 242 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526 409.00 | 605 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 052.00 | 3 622.00 | 12 880 246.00 | 1 242 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 494.00 | | 516 055.00 | 615 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250 398.00 | | 875 522.00 | 13 250 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 857.00 | | 75.00 | 106 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 375.00 | 294 032.00 | 5 653.00 | 11 357 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 308.00 | 1 631.00 | 4 799.00 | 176 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181 067.00 | 292 401.00 | 855.00 | 11 181 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 111.00 | 5 076 111.00 | | 5 076 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 895.00 | 181 895.00 | | 181 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 807.00 | 1 101 807.00 | | 1 101 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 664.00 | | | 3 497 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 709 061.00 | | | 709 061.00 |
VC Groupe et associés | 6 378 000.00 | | | 6 378 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 929.00 | 177 448.00 | 728 327.00 | 1 149 929.00 |
VI Groupe et associés | 743 781.00 | 743 781.00 | | 743 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 156.00 | | | 178 156.00 |
VP Divers | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 495.00 | 10 681 940.00 | 8 554.00 | 10 690 495.00 |
VW T.V.A. | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 224.00 | 7 632 743.00 | 728 327.00 | 8 605 224.00 |