| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 146.00 | 243 991.00 | 106 154.00 | 350 146.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 99 110.00 | 4 110.00 | 95 000.00 | 99 110.00 |
AP Constructions | 5 600 455.00 | 5 021 158.00 | 579 296.00 | 5 600 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 357 981.00 | 6 805 289.00 | 552 691.00 | 7 357 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 592.00 | 116 241.00 | 11 350.00 | 127 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 827.00 | | 444 827.00 | 444 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 1 910.00 | 7 360.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 522 255.00 | 12 192 702.00 | 2 329 553.00 | 14 522 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 681.00 | | 722 681.00 | 722 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
BT Marchandises | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146 722.00 | | 4 146 722.00 | 4 146 722.00 |
BZ Autres créances | 7 570 288.00 | | 7 570 288.00 | 7 570 288.00 |
CF Disponibilités | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 758 869.00 | | 12 758 869.00 | 12 758 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 281 125.00 | 12 192 702.00 | 15 088 422.00 | 27 281 125.00 |
CU Autres participations | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 316.00 | 1 909 210.00 | | 1 912 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 938.00 | 3 099 938.00 | | 3 099 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | -715 789.00 | -718 087.00 | | -715 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 2 297.00 | | 1 352.00 |
DK Provisions réglementées | 73 262.00 | 61 635.00 | | 73 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 306.00 | 4 358 220.00 | | 4 374 306.00 |
DN Avances conditionnées | 166 000.00 | 249 000.00 | | 166 000.00 |
DO TOTAL (II) | 166 000.00 | 249 000.00 | | 166 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 895.00 | 531 326.00 | | 587 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 895.00 | 531 326.00 | | 587 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 460.00 | 802 770.00 | | 663 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | 3 753.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 374.00 | 5 944 306.00 | | 7 016 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 480.00 | 604 731.00 | | 602 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 333 730.00 | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 1 666 851.00 | 1 774 065.00 | | 1 666 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 221.00 | 9 463 358.00 | | 9 960 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 422.00 | 14 601 905.00 | | 15 088 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 424 073.00 | 8 841 489.00 | | 9 424 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 242.00 | | 1 946 242.00 | 1 946 242.00 |
FD Production vendue biens | 40 161 030.00 | | 40 161 030.00 | 40 161 030.00 |
FG Production vendue services | 469 040.00 | | 469 040.00 | 469 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 576 313.00 | | 42 576 313.00 | 42 576 313.00 |
FM Production stockée | | | 26 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 763 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 485 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 773.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 565 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 627.00 | 351 146.00 | | 157 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 196.00 | 359 824.00 | | 336 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 196.00 | 428 601.00 | | 336 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 406.00 | 48 276.00 | | 124 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884.00 | 494.00 | | 11 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 391.00 | 498 681.00 | | 404 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 683.00 | 547 451.00 | | 540 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 487.00 | -118 850.00 | | -204 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 117 788.00 | 42 863 624.00 | | 43 117 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 116 435.00 | 42 861 326.00 | | 43 116 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 2 297.00 | | 1 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 261 555.00 | | 864 845.00 | 14 261 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 145.00 | 180 000.00 | 14 522 256.00 | 424 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 145.00 | 180 000.00 | 13 629 967.00 | 424 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 506.00 | | 27 640.00 | 754 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397 888.00 | | 836 224.00 | 13 397 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 161.00 | | 982.00 | 109 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 424 145.00 | | | 424 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 108 134.00 | 250 774.00 | 168 115.00 | 12 108 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 434.00 | 29 557.00 | | 214 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893 700.00 | 221 216.00 | 168 115.00 | 11 893 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 636.00 | 11 627.00 | | 61 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 327.00 | 392 765.00 | 336 196.00 | 531 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 873.00 | 404 392.00 | 336 196.00 | 594 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 392.00 | 336 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 374.00 | 7 016 374.00 | | 7 016 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 959.00 | 222 959.00 | | 222 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 071.00 | 923 071.00 | | 923 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 723.00 | 4 146 723.00 | | 4 146 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 902 760.00 | 902 760.00 | | 902 760.00 |
VC Groupe et associés | 6 511 000.00 | 6 511 000.00 | | 6 511 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 461.00 | 127 880.00 | 535 581.00 | 663 461.00 |
VI Groupe et associés | 743 781.00 | 743 781.00 | | 743 781.00 |
VP Divers | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 245.00 | 11 738 245.00 | | 11 738 245.00 |
VW T.V.A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 655.00 | 9 424 074.00 | 535 581.00 | 9 959 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |