| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 772.00 | 35 413.00 | 77 360.00 | 112 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 909.00 | 35 413.00 | 353 497.00 | 388 909.00 |
BT Marchandises | 19 369.00 | 2 356.00 | 17 012.00 | 19 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 271 612.00 | | 271 612.00 | 271 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 589.00 | 2 356.00 | 439 232.00 | 441 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 498.00 | 37 769.00 | 792 729.00 | 830 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 466 345.00 | 466 345.00 | | 466 345.00 |
DH Report à nouveau | 7 117.00 | 5 784.00 | | 7 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | 24 103.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 654 743.00 | 669 796.00 | | 654 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 857.00 | 23 987.00 | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 34 374.00 | | 56 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 726.00 | 56 991.00 | | 50 726.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | 8 067.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 986.00 | 123 418.00 | | 137 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 729.00 | 793 214.00 | | 792 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 348.00 | 105 561.00 | | 126 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 305.00 | -18 054.00 | 498 251.00 | 516 305.00 |
FG Production vendue services | 344 627.00 | | 344 627.00 | 344 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 932.00 | -18 054.00 | 842 877.00 | 860 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 225.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 7 455.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 11 770.00 | | -334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 799.00 | 2 475.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 4 361.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 691.00 | 780 006.00 | | 853 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 974.00 | 755 903.00 | | 845 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717.00 | 24 103.00 | | 7 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 956.00 | | 14 753.00 | 375 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 388 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 112 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 819.00 | | 14 753.00 | 99 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 304.00 | 12 908.00 | 1 800.00 | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 304.00 | 12 908.00 | 1 800.00 | 24 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 816.00 | 2 356.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 2 356.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 2 356.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 857.00 | 6 219.00 | 11 638.00 | 17 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 986.00 | 126 348.00 | 11 638.00 | 137 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
ST Autres comptes | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
ZE Dividendes | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 181.00 | | | 112 181.00 |