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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 614.00 | 33 376.00 | 47 238.00 | 80 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 775.00 | 33 376.00 | 323 400.00 | 356 775.00 |
BT Marchandises | 15 451.00 | 2 613.00 | 12 838.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
BZ Autres créances | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CF Disponibilités | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 209.00 | 2 613.00 | 442 596.00 | 445 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 984.00 | 35 989.00 | 765 996.00 | 801 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 466 345.00 | 466 345.00 | | 466 345.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 7 117.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 529.00 | 7 717.00 | | -14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 625 724.00 | 654 743.00 | | 625 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 915.00 | 56 524.00 | | 78 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 982.00 | 50 726.00 | | 47 982.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 12 879.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 272.00 | 137 986.00 | | 140 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 996.00 | 792 729.00 | | 765 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 272.00 | 126 348.00 | | 140 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 236.00 | -25 329.00 | 790 907.00 | 816 236.00 |
FG Production vendue services | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 964.00 | -25 329.00 | 1 098 635.00 | 1 123 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 334.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 240.00 | 334.00 | | 19 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -334.00 | | -3 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 251.00 | 853 691.00 | | 1 121 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 780.00 | 845 974.00 | | 1 135 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 529.00 | 7 717.00 | | -14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 909.00 | | 1 894.00 | 388 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 029.00 | 356 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 029.00 | 80 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | | 1 870.00 | 112 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | 24.00 | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 413.00 | 12 841.00 | 14 878.00 | 35 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 413.00 | 12 841.00 | 14 878.00 | 35 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 356.00 | 2 613.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 2 613.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 2 613.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 154 351.00 | | | 154 351.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 283.00 | 181 121.00 | 6 162.00 | 187 283.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 5 776.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 901.00 | 27 465.00 | | 26 901.00 |
ST Autres comptes | 58 904.00 | 58 550.00 | | 58 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 233.00 | 25 816.00 | | 26 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 878.00 | 350.00 | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | 3 998.00 | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | 9 773.00 | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 597.00 | 81 303.00 | | 142 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 535.00 | 55 501.00 | | 93 535.00 |
ZE Dividendes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 916.00 | 112 181.00 | | 112 916.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |