| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 310.00 | 52 530.00 | 47 780.00 | 100 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 659.00 | 102 530.00 | 254 129.00 | 356 659.00 |
BT Marchandises | 11 056.00 | 1 385.00 | 9 671.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 653.00 | 1 385.00 | 452 268.00 | 453 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 312.00 | 103 915.00 | 706 397.00 | 810 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 402 473.00 | 400 066.00 | | 402 473.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 610.00 | 48 782.00 | | -7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 568 771.00 | 622 756.00 | | 568 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 104.00 | 148 142.00 | | 89 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 942.00 | 33 536.00 | | 31 942.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 26 533.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 626.00 | 221 936.00 | | 137 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 397.00 | 844 692.00 | | 706 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 626.00 | 221 936.00 | | 137 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 763.00 | -33 831.00 | 683 932.00 | 717 763.00 |
FG Production vendue services | 325 024.00 | | 325 024.00 | 325 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 787.00 | -33 831.00 | 1 008 956.00 | 1 042 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 17.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -17.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139.00 | 4 707.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 5 348.00 | | 9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 407.00 | 965 477.00 | | 1 012 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 017.00 | 916 695.00 | | 1 020 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 610.00 | 48 782.00 | | -7 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 472.00 | | 187.00 | 376 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 356 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 187.00 | 6 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 242.00 | 9 288.00 | | 43 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 9 288.00 | | 43 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 239.00 | 1 385.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 51 385.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | 51 385.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 2 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 164.00 | 105 816.00 | 6 349.00 | 112 164.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 9 555.00 | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 405.00 | 25 764.00 | | 28 405.00 |
ST Autres comptes | 58 591.00 | 59 479.00 | | 58 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 207.00 | 26 668.00 | | 28 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | 36.00 | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | 3 684.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | 13 239.00 | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 727.00 | 116 536.00 | | 143 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 328.00 | 83 133.00 | | 84 328.00 |
ZE Dividendes | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 790.00 | 111 948.00 | | 116 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |