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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 310.00 | 43 242.00 | 57 068.00 | 100 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 472.00 | 43 242.00 | 333 230.00 | 376 472.00 |
BT Marchandises | 62 678.00 | 2 239.00 | 60 439.00 | 62 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 373 022.00 | | 373 022.00 | 373 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 702.00 | 2 239.00 | 511 463.00 | 513 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 174.00 | 45 481.00 | 844 692.00 | 890 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 400 066.00 | 466 345.00 | | 400 066.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 782.00 | -14 529.00 | | 48 782.00 |
DL TOTAL (I) | 622 756.00 | 625 724.00 | | 622 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 142.00 | 78 915.00 | | 148 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 536.00 | 47 982.00 | | 33 536.00 |
EA Autres dettes | 26 533.00 | 13 374.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 936.00 | 140 272.00 | | 221 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 692.00 | 765 996.00 | | 844 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 936.00 | 140 272.00 | | 221 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 373.00 | -29 509.00 | 637 863.00 | 667 373.00 |
FG Production vendue services | 313 642.00 | | 313 642.00 | 313 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 015.00 | -29 509.00 | 951 506.00 | 981 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 19 240.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 740.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 477.00 | 1 121 251.00 | | 965 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 695.00 | 1 135 780.00 | | 916 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 782.00 | -14 529.00 | | 48 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 775.00 | | 19 696.00 | 356 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 614.00 | | 19 696.00 | 80 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 376.00 | 9 866.00 | | 33 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | 9 866.00 | | 33 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 613.00 | 2 239.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 2 239.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 2 239.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 164.00 | 78 002.00 | 6 162.00 | 84 164.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 936.00 | 221 936.00 | | 221 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | 3 177.00 | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 764.00 | 26 901.00 | | 25 764.00 |
ST Autres comptes | 59 479.00 | 58 904.00 | | 59 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 668.00 | 26 233.00 | | 26 668.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 878.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | 3 762.00 | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 239.00 | 6 939.00 | | 13 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 536.00 | 142 597.00 | | 116 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83.00 | 93 535.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 948.00 | 112 916.00 | | 111 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |