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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 775.00 | 57 648.00 | 40 126.00 | 97 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 121.00 | 182 648.00 | 171 473.00 | 354 121.00 |
BT Marchandises | 9 003.00 | 980.00 | 8 023.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 019.00 | | 134 019.00 | 134 019.00 |
BZ Autres créances | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CF Disponibilités | 528 194.00 | | 528 194.00 | 528 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 444.00 | 980.00 | 718 464.00 | 719 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 565.00 | 183 628.00 | 889 937.00 | 1 073 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 353 463.00 | 402 473.00 | | 353 463.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 065.00 | -7 610.00 | | -57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 470 306.00 | 568 771.00 | | 470 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 13 725.00 | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 404.00 | 89 104.00 | | 156 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 31 942.00 | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 22 720.00 | 2 855.00 | | 22 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 631.00 | 137 626.00 | | 419 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 937.00 | 706 397.00 | | 889 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 631.00 | 137 626.00 | | 419 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 659.00 | | 1 249.00 | 356 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 354 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 97 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | | 1 249.00 | 100 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 530.00 | 8 903.00 | 3 784.00 | 52 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 8 903.00 | 3 784.00 | 52 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 125 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 385.00 | 980.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 385.00 | 125 980.00 | 51 385.00 | 51 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 385.00 | 125 980.00 | 51 385.00 | 51 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 51 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 594.00 | 182 247.00 | 6 347.00 | 188 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 631.00 | 419 631.00 | | 419 631.00 |