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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 775.00 | 66 663.00 | 31 112.00 | 97 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 121.00 | 191 663.00 | 162 458.00 | 354 121.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | 797.00 | 9 855.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
BZ Autres créances | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CF Disponibilités | 329 231.00 | | 329 231.00 | 329 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 449.00 | 797.00 | 611 652.00 | 612 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 571.00 | 192 460.00 | 774 110.00 | 966 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 254 973.00 | 353 463.00 | | 254 973.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 515.00 | -57 090.00 | | 49 515.00 |
DL TOTAL (I) | 478 396.00 | 470 281.00 | | 478 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763.00 | 200 000.00 | | 71 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 185.00 | 15 205.00 | | 14 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 156 404.00 | | 165 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 867.00 | 25 302.00 | | 27 867.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 22 720.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 714.00 | 419 631.00 | | 295 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 110.00 | 889 912.00 | | 774 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 810.00 | 419 631.00 | | 243 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 121.00 | | | 354 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 648.00 | 9 015.00 | | 57 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 9 015.00 | | 57 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | 797.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 980.00 | 797.00 | 980.00 | 125 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 980.00 | 797.00 | 980.00 | 125 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 763.00 | 19 859.00 | 51 904.00 | 71 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 913.00 | 272 566.00 | 6 347.00 | 278 913.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 714.00 | 243 810.00 | 51 904.00 | 295 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 052.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 590.00 | 65 333.00 | | 58 590.00 |
ST Autres comptes | 46 034.00 | 55 637.00 | | 46 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 493.00 | 26 827.00 | | 21 493.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | 4 024.00 | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 5 076.00 | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 994.00 | 131 563.00 | | 111 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 685.00 | 80 787.00 | | 62 685.00 |
ZE Dividendes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 237.00 | 147 797.00 | | 126 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |