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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 223.00 | 776.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 642.00 | 12 331.00 | 31 310.00 | 43 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 522.00 | 21 779.00 | 27 743.00 | 49 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 148.00 | 36 334.00 | 189 813.00 | 226 148.00 |
BT Marchandises | 826 321.00 | 90 895.00 | 735 426.00 | 826 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 231.00 | 58 620.00 | 670 611.00 | 729 231.00 |
BZ Autres créances | 621 673.00 | | 621 673.00 | 621 673.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 680.00 | 149 515.00 | 2 050 164.00 | 2 199 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 828.00 | 185 850.00 | 2 239 978.00 | 2 425 828.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 137 723.00 | 136 811.00 | | 137 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | 8 911.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 360 651.00 | 361 323.00 | | 360 651.00 |
DP Provisions pour risques | 49 979.00 | 76 289.00 | | 49 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 877.00 | 15 424.00 | | 18 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 856.00 | 91 713.00 | | 68 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 788.00 | 592 637.00 | | 533 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 680.00 | 77 150.00 | | 25 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 356.00 | 547 944.00 | | 532 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 351.00 | 94 739.00 | | 101 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 610 498.00 | 725 498.00 | | 610 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 470.00 | 2 037 970.00 | | 1 810 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 978.00 | 2 491 006.00 | | 2 239 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 559.00 | 1 960 819.00 | | 1 327 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 576.00 | 16 941.00 | 3 122 518.00 | 3 105 576.00 |
FG Production vendue services | 195 845.00 | 2 000.00 | 197 845.00 | 195 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 421.00 | 18 941.00 | 3 320 363.00 | 3 301 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 135 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | 25 851.00 | | 10 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 460.00 | 171 040.00 | | 133 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 424.00 | 22 699.00 | | 15 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 424.00 | 22 699.00 | | 15 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 163.00 | 6.00 | | 29 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 877.00 | 15 424.00 | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 040.00 | 19 835.00 | | 48 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 616.00 | 2 863.00 | | -32 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 779.00 | 3 413 648.00 | | 3 537 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 450.00 | 3 404 737.00 | | 3 530 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | 8 911.00 | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 724.00 | 12 610.00 | | 23 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 670.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 11 940.00 | | 22 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 713.00 | 54 042.00 | 76 899.00 | 91 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 084.00 | 90 895.00 | 69 084.00 | 69 084.00 |
6T Sur comptes clients | 52 610.00 | 6 010.00 | | 52 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 694.00 | 96 906.00 | 69 084.00 | 121 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 407.00 | 150 948.00 | 145 983.00 | 213 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 071.00 | 130 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 877.00 | 15 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 356.00 | 532 356.00 | | 532 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 659 098.00 | | | 659 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VB T. V. A. | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VC Groupe et associés | 519 101.00 | | | 519 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 789.00 | 76 559.00 | 283 666.00 | 533 789.00 |
VI Groupe et associés | 610 498.00 | 610 498.00 | | 610 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 927.00 | 1 351 927.00 | | 1 351 927.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 790.00 | 1 327 560.00 | 283 666.00 | 1 784 790.00 |