|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 480.00 | 56 186.00 | 24 294.00 | 80 480.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 860.00 | 67 237.00 | 35 623.00 | 102 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 842.00 | 78 940.00 | 25 901.00 | 104 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 008.00 | 202 364.00 | 148 643.00 | 351 008.00 |
BN En cours de production de biens | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
BT Marchandises | 1 016 550.00 | 77 585.00 | 938 965.00 | 1 016 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 491.00 | 111 310.00 | 1 006 181.00 | 1 117 491.00 |
BZ Autres créances | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
CF Disponibilités | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 393.00 | 188 895.00 | 2 940 498.00 | 3 129 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 401.00 | 391 259.00 | 3 089 141.00 | 3 480 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 156 463.00 | 155 959.00 | | 156 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 95 504.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 372 426.00 | 467 063.00 | | 372 426.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | 12 120.00 | | 18 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 301.00 | 10 634.00 | | 34 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 101.00 | 22 754.00 | | 53 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 478.00 | 321 222.00 | | 265 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 368.00 | 23 454.00 | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 185.00 | 875 670.00 | | 564 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 728.00 | 183 002.00 | | 436 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 256.00 | | |
EA Autres dettes | 1 380 853.00 | 1 566 503.00 | | 1 380 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 614.00 | 3 005 109.00 | | 2 663 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 141.00 | 3 494 927.00 | | 3 089 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 936.00 | 2 734 321.00 | | 2 432 936.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 347.00 | 6 352.00 | 2 176 700.00 | 2 170 347.00 |
FG Production vendue services | 1 226 817.00 | 18 471.00 | 1 245 288.00 | 1 226 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 164.00 | 24 823.00 | 3 421 988.00 | 3 397 164.00 |
FM Production stockée | | | 81 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 513.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 320.00 | 11 090.00 | | 20 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 123.00 | 8 032.00 | | 16 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123.00 | 8 032.00 | | 16 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 972.00 | 119 959.00 | | 44 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 301.00 | 22 754.00 | | 36 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 273.00 | 142 713.00 | | 81 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 150.00 | -134 681.00 | | -65 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 137.00 | 4 931 190.00 | | 3 692 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 774.00 | 4 835 686.00 | | 3 691 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 95 504.00 | | 363.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 811.00 | | 46 197.00 | 314 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 351 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 437.00 | | 26 548.00 | 116 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 070.00 | | 19 633.00 | 188 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 16.00 | 10 305.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 577.00 | 66 788.00 | | 135 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 732.00 | 24 455.00 | | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | 42 333.00 | | 103 845.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 754.00 | 46 470.00 | 16 123.00 | 22 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 783.00 | 94 429.00 | 43 627.00 | 26 783.00 |
6T Sur comptes clients | 95 502.00 | 109 712.00 | 93 904.00 | 95 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 285.00 | 204 141.00 | 137 530.00 | 122 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 039.00 | 250 611.00 | 153 653.00 | 145 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 941.00 | 137 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 670.00 | 16 123.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 185.00 | 564 185.00 | | 564 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 661.00 | 1 088 661.00 | | 1 088 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VC Groupe et associés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 478.00 | 51 170.00 | 214 308.00 | 265 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 998.00 | 1 378 998.00 | | 1 378 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 343.00 | 644 343.00 | | 644 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 411.00 | 1 892 411.00 | | 1 892 411.00 |
VW T.V.A. | 206 658.00 | 206 658.00 | | 206 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 245.00 | 2 432 937.00 | 214 308.00 | 2 647 245.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |