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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 900.00 | 71 599.00 | 13 301.00 | 84 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906.00 | 79 499.00 | 24 406.00 | 103 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 842.00 | 93 587.00 | 11 255.00 | 104 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 478.00 | 244 686.00 | 111 792.00 | 356 478.00 |
BN En cours de production de biens | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
BT Marchandises | 866 184.00 | 89 673.00 | 776 510.00 | 866 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 476.00 | 51 898.00 | 427 577.00 | 479 476.00 |
BZ Autres créances | 511 060.00 | | 511 060.00 | 511 060.00 |
CF Disponibilités | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 083.00 | 141 571.00 | 1 991 511.00 | 2 133 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 561.00 | 386 258.00 | 2 103 303.00 | 2 489 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 156 826.00 | 156 463.00 | | 156 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 363.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 382 239.00 | 372 426.00 | | 382 239.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 18 800.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 858.00 | 34 301.00 | | 23 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 858.00 | 53 101.00 | | 35 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 675.00 | 265 478.00 | | 215 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 791.00 | 16 368.00 | | 36 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 685.00 | 564 185.00 | | 684 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 701.00 | 436 728.00 | | 235 701.00 |
EA Autres dettes | 512 351.00 | 1 380 853.00 | | 512 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 205.00 | 2 663 614.00 | | 1 685 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 303.00 | 3 089 141.00 | | 2 103 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 818.00 | 2 432 936.00 | | 1 508 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 322.00 | 372 112.00 | 2 008 435.00 | 1 636 322.00 |
FG Production vendue services | 983 053.00 | 37 386.00 | 1 020 439.00 | 983 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 375.00 | 409 498.00 | 3 028 874.00 | 2 619 375.00 |
FM Production stockée | | | 64 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 805.00 | 20 320.00 | | 13 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 922.00 | 14 681.00 | | 6 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 301.00 | 16 123.00 | | 34 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 301.00 | 16 123.00 | | 34 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 331.00 | 44 972.00 | | 21 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 858.00 | 36 301.00 | | 23 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 189.00 | 81 273.00 | | 45 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 888.00 | -65 150.00 | | -10 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 274.00 | | | -7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 431.00 | 3 692 137.00 | | 3 304 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 618.00 | 3 691 774.00 | | 3 294 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 363.00 | | 9 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 008.00 | | 5 470.00 | 351 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 985.00 | | 4 420.00 | 142 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 703.00 | | 1 045.00 | 207 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 365.00 | 42 321.00 | | 202 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 187.00 | 15 413.00 | | 56 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 178.00 | 26 909.00 | | 146 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 101.00 | 23 858.00 | 41 101.00 | 53 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 585.00 | 89 674.00 | 77 585.00 | 77 585.00 |
6T Sur comptes clients | 111 310.00 | 18 693.00 | 78 105.00 | 111 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 895.00 | 108 367.00 | 155 690.00 | 188 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 996.00 | 132 225.00 | 196 791.00 | 241 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 367.00 | 162 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 858.00 | 34 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 685.00 | 684 685.00 | | 684 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 443 185.00 | 443 185.00 | | 443 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VB T. V. A. | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VC Groupe et associés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 675.00 | 76 080.00 | 139 596.00 | 215 675.00 |
VI Groupe et associés | 508 998.00 | 508 998.00 | | 508 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 674.00 | 995 674.00 | | 995 674.00 |
VW T.V.A. | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 414.00 | 1 508 819.00 | 139 596.00 | 1 648 414.00 |