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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 204.00 | 15 240.00 | 35 963.00 | 51 204.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 142.00 | 35 457.00 | 35 685.00 | 71 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 273.00 | 42 421.00 | 26 851.00 | 69 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 017.00 | 93 120.00 | 171 897.00 | 265 017.00 |
BN En cours de production de biens | 244 061.00 | | 244 061.00 | 244 061.00 |
BT Marchandises | 779 061.00 | 33 021.00 | 746 040.00 | 779 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 049.00 | 78 689.00 | 1 805 360.00 | 1 884 049.00 |
BZ Autres créances | 806 713.00 | | 806 713.00 | 806 713.00 |
CF Disponibilités | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 146.00 | 111 710.00 | 3 717 436.00 | 3 829 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 163.00 | 204 830.00 | 3 889 333.00 | 4 094 163.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 154 721.00 | 145 051.00 | | 154 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 9 670.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 371 559.00 | 370 321.00 | | 371 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 487.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 032.00 | 38 944.00 | | 8 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 032.00 | 145 431.00 | | 8 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 612.00 | 460 134.00 | | 391 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 3 312.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 798.00 | 718 599.00 | | 664 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 536.00 | 109 054.00 | | 143 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 22 383.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | 2 306 313.00 | 1 895 498.00 | | 2 306 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 741.00 | 3 208 981.00 | | 3 509 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 333.00 | 3 724 734.00 | | 3 889 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 782.00 | 3 205 668.00 | | 3 187 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 708.00 | 175 442.00 | 2 753 150.00 | 2 577 708.00 |
FG Production vendue services | 522 695.00 | | 522 695.00 | 522 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 404.00 | 175 442.00 | 3 275 846.00 | 3 100 404.00 |
FM Production stockée | | | 244 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 220.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 366.00 | |
GE Autres charges | | | 58 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | 20 831.00 | | 12 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 129.00 | 38 625.00 | | 16 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 944.00 | 31 442.00 | | 38 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 073.00 | 70 067.00 | | 55 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 540.00 | 18 956.00 | | 56 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 084.00 | 32 771.00 | | 16 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 032.00 | 38 944.00 | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 656.00 | 90 671.00 | | 80 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 583.00 | -20 604.00 | | -25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 027.00 | 4 003 361.00 | | 3 884 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 789.00 | 3 993 690.00 | | 3 882 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 9 670.00 | | 1 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 754.00 | | 47 622.00 | 276 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 230.00 | 16 129.00 | 265 017.00 | 43 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 129.00 | 113 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | 141 004.00 | 43 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 504.00 | | 46 334.00 | 83 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 946.00 | | 1 288.00 | 182 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 820.00 | 29 345.00 | 44.00 | 63 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 6 392.00 | 44.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | 22 953.00 | | 54 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 431.00 | 8 032.00 | 145 431.00 | 145 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 370.00 | 33 021.00 | 99 370.00 | 99 370.00 |
6T Sur comptes clients | 78 721.00 | 69 289.00 | 69 321.00 | 78 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 091.00 | 102 310.00 | 168 691.00 | 178 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 522.00 | 110 342.00 | 314 123.00 | 323 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 310.00 | 275 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 032.00 | 38 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 1.00 | 304.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 253.00 | 1 869 253.00 | | 1 869 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VC Groupe et associés | 618 461.00 | 618 461.00 | | 618 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 613.00 | 72 427.00 | 299 383.00 | 391 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 498.00 | 2 241 498.00 | | 2 241 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VP Divers | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 558.00 | 2 693 254.00 | 304.00 | 2 693 558.00 |
VW T.V.A. | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 969.00 | 3 187 783.00 | 299 383.00 | 3 506 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |