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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 999.00 | 8 893.00 | 12 106.00 | 20 999.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 142.00 | 22 578.00 | 48 564.00 | 71 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 573.00 | 32 348.00 | 36 225.00 | 68 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 754.00 | 63 819.00 | 212 934.00 | 276 754.00 |
BT Marchandises | 875 388.00 | 99 370.00 | 776 018.00 | 875 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 998.00 | 78 720.00 | 1 647 277.00 | 1 725 998.00 |
BZ Autres créances | 909 828.00 | | 909 828.00 | 909 828.00 |
CF Disponibilités | 175 811.00 | | 175 811.00 | 175 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 890.00 | 178 091.00 | 3 511 799.00 | 3 689 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 645.00 | 241 910.00 | 3 724 734.00 | 3 966 645.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 145 051.00 | 137 723.00 | | 145 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | 7 328.00 | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 370 321.00 | 360 651.00 | | 370 321.00 |
DP Provisions pour risques | 106 487.00 | 49 979.00 | | 106 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 944.00 | 18 877.00 | | 38 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 431.00 | 68 856.00 | | 145 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 134.00 | 533 788.00 | | 460 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 25 680.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 599.00 | 532 356.00 | | 718 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 054.00 | 101 351.00 | | 109 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 383.00 | 6 795.00 | | 22 383.00 |
EA Autres dettes | 1 895 498.00 | 610 498.00 | | 1 895 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 981.00 | 1 810 470.00 | | 3 208 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 734.00 | 2 239 978.00 | | 3 724 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 668.00 | 1 327 559.00 | | 3 205 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 212.00 | 299 308.00 | 3 170 521.00 | 2 871 212.00 |
FG Production vendue services | 584 390.00 | | 584 390.00 | 584 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 603.00 | 299 308.00 | 3 754 912.00 | 3 455 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 420.00 | |
GE Autres charges | | | 19 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 266.00 | 10 920.00 | | 8 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 240.00 | 133 460.00 | | 18 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 442.00 | 15 424.00 | | 31 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 067.00 | 15 424.00 | | 70 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 956.00 | 29 163.00 | | 18 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 944.00 | 18 877.00 | | 38 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 671.00 | 48 040.00 | | 90 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 604.00 | -32 616.00 | | -20 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 361.00 | 3 537 779.00 | | 4 003 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 690.00 | 3 530 450.00 | | 3 993 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | 7 328.00 | | 9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 148.00 | | 141 630.00 | 226 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 179.00 | 33 845.00 | 276 754.00 | 57 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 063.00 | 83 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 179.00 | 1 782.00 | 182 946.00 | 57 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | 50 063.00 | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | | 91 562.00 | 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 5.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 334.00 | 28 559.00 | 1 074.00 | 36 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 6 758.00 | 88.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 21 801.00 | 986.00 | 34 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 856.00 | 135 364.00 | 58 789.00 | 68 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 895.00 | 99 370.00 | 90 895.00 | 90 895.00 |
6T Sur comptes clients | 58 621.00 | 27 550.00 | 7 450.00 | 58 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 516.00 | 126 920.00 | 98 345.00 | 149 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 372.00 | 262 284.00 | 157 134.00 | 218 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 340.00 | 138 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 944.00 | 18 877.00 | |