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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 932.00 | 31 731.00 | 22 200.00 | 53 932.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 522.00 | 48 394.00 | 52 128.00 | 100 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 547.00 | 55 450.00 | 32 096.00 | 87 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 811.00 | 135 576.00 | 179 234.00 | 314 811.00 |
BN En cours de production de biens | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BT Marchandises | 719 784.00 | 26 783.00 | 693 001.00 | 719 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 131.00 | 95 501.00 | 1 653 629.00 | 1 749 131.00 |
BZ Autres créances | 719 978.00 | | 719 978.00 | 719 978.00 |
CF Disponibilités | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 977.00 | 122 284.00 | 3 315 692.00 | 3 437 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 789.00 | 257 861.00 | 3 494 927.00 | 3 752 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 155 959.00 | 154 721.00 | | 155 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 504.00 | 1 237.00 | | 95 504.00 |
DL TOTAL (I) | 467 063.00 | 371 559.00 | | 467 063.00 |
DP Provisions pour risques | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 634.00 | 8 032.00 | | 10 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 754.00 | 8 032.00 | | 22 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 222.00 | 391 612.00 | | 321 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 454.00 | 2 773.00 | | 23 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 670.00 | 664 798.00 | | 875 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 002.00 | 143 536.00 | | 183 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 256.00 | 706.00 | | 35 256.00 |
EA Autres dettes | 1 566 503.00 | 2 306 313.00 | | 1 566 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 109.00 | 3 509 741.00 | | 3 005 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 927.00 | 3 889 333.00 | | 3 494 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 321.00 | 3 187 782.00 | | 2 734 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 823.00 | 16 137.00 | 4 134 960.00 | 4 118 823.00 |
FG Production vendue services | 884 157.00 | | 884 157.00 | 884 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 981.00 | 16 137.00 | 5 019 118.00 | 5 002 981.00 |
FM Production stockée | | | -212 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 790.00 | |
GE Autres charges | | | 181 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 090.00 | 12 042.00 | | 11 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032.00 | 38 944.00 | | 8 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 55 073.00 | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 959.00 | 56 540.00 | | 119 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 754.00 | 8 032.00 | | 22 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 713.00 | 80 656.00 | | 142 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 681.00 | -25 583.00 | | -134 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 190.00 | 3 884 027.00 | | 4 931 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 686.00 | 3 882 789.00 | | 4 835 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 504.00 | 1 237.00 | | 95 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 017.00 | | 51 022.00 | 265 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588.00 | 639.00 | 314 811.00 | 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 639.00 | 188 070.00 | 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 708.00 | | 2 729.00 | 113 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 004.00 | | 48 293.00 | 141 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 120.00 | 43 096.00 | 639.00 | 93 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 16 491.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 879.00 | 26 604.00 | 639.00 | 77 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 032.00 | 22 754.00 | 8 032.00 | 8 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 021.00 | 26 783.00 | 33 021.00 | 33 021.00 |
6T Sur comptes clients | 78 689.00 | 76 243.00 | 59 430.00 | 78 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 710.00 | 103 026.00 | 92 451.00 | 111 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 742.00 | 125 780.00 | 100 483.00 | 119 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 026.00 | 92 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 754.00 | 8 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 670.00 | 875 670.00 | | 875 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 279.00 | 1 726 279.00 | | 1 726 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VC Groupe et associés | 616 704.00 | 616 704.00 | | 616 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 222.00 | 73 888.00 | 247 334.00 | 321 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 498.00 | 1 399 498.00 | | 1 399 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 552.00 | 2 472 248.00 | 305.00 | 2 472 552.00 |
VW T.V.A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 655.00 | 2 734 321.00 | 247 334.00 | 2 981 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |