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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 837.00 | 196 061.00 | 80 775.00 | 276 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 793.00 | 271 890.00 | 227 903.00 | 499 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 427.00 | 467 952.00 | 748 475.00 | 1 216 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
BT Marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 841.00 | 467 952.00 | 881 889.00 | 1 349 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DG Autres réserves | 255 463.00 | | | 255 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 435 420.00 | | | 435 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 913.00 | | | 342 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 468.00 | | | 446 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 889.00 | | | 881 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 892.00 | | 199 535.00 | 1 016 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 281.00 | | 40 000.00 | 397 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 595.00 | | 157 035.00 | 619 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 816.00 | 40 136.00 | | 427 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 816.00 | 40 136.00 | | 427 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 913.00 | 57 103.00 | 241 395.00 | 342 913.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VP Divers | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 823.00 | 34 307.00 | 2 515.00 | 36 823.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 468.00 | 160 658.00 | 241 395.00 | 446 468.00 |