| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 394.00 | | 253 394.00 | 253 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 447.00 | 210 314.00 | 33 133.00 | 243 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 550.00 | 319 921.00 | 1 628.00 | 321 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 477.00 | 530 235.00 | 288 241.00 | 818 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
CF Disponibilités | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 572.00 | | 208 572.00 | 208 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 049.00 | 530 235.00 | 496 814.00 | 1 027 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DG Autres réserves | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 278.00 | | | -24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 313 432.00 | | | 313 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 814.00 | | | 496 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 546.00 | | 36 230.00 | 1 212 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 300.00 | 818 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 887.00 | 253 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 913.00 | 564 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 281.00 | | | 437 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 680.00 | | 36 230.00 | 772 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 564.00 | 27 615.00 | 229 943.00 | 732 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 564.00 | 27 615.00 | 229 943.00 | 732 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 838.00 | 101 752.00 | 85.00 | 101 838.00 |