| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 982.00 | 227 921.00 | 53 061.00 | 280 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 045.00 | 345 870.00 | 157 174.00 | 503 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 824.00 | 573 792.00 | 650 032.00 | 1 223 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 437.00 | 573 792.00 | 769 645.00 | 1 343 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DG Autres réserves | 277 688.00 | | | 277 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 512.00 | | | -14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 431 365.00 | | | 431 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 279.00 | | | 338 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 645.00 | | | 769 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 204.00 | | 1 620.00 | 1 222 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 281.00 | | | 437 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 408.00 | | 1 620.00 | 782 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 061.00 | 52 730.00 | | 521 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 061.00 | 52 730.00 | | 521 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 439.00 | 59 669.00 | 167 769.00 | 227 439.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VP Divers | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264.00 | 26 749.00 | 2 515.00 | 29 264.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 279.00 | 170 509.00 | 167 769.00 | 338 279.00 |