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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 039.00 | 243 627.00 | 38 411.00 | 282 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 045.00 | 383 007.00 | 120 037.00 | 503 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 951.00 | 626 634.00 | 598 316.00 | 1 224 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 892.00 | 626 634.00 | 766 257.00 | 1 392 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DG Autres réserves | 263 175.00 | | | 263 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 936.00 | | | -11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 419 429.00 | | | 419 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 828.00 | | | 346 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 257.00 | | | 766 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 055.00 | | | 240 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 824.00 | | 1 126.00 | 1 223 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 281.00 | | | 437 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 028.00 | | 1 056.00 | 784 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 70.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 792.00 | 52 842.00 | | 573 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 792.00 | 52 842.00 | | 573 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 769.00 | 60 997.00 | 106 772.00 | 167 769.00 |
VI Groupe et associés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 334.00 | 19 749.00 | 2 585.00 | 22 334.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 828.00 | 240 055.00 | 106 772.00 | 346 828.00 |