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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 281.00 | 30 000.00 | 407 281.00 | 437 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 972.00 | 249 212.00 | 19 760.00 | 268 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 707.00 | 483 352.00 | 20 355.00 | 503 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 546.00 | 762 564.00 | 449 982.00 | 1 212 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 173 555.00 | | 173 555.00 | 173 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 679.00 | 762 564.00 | 651 115.00 | 1 413 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DG Autres réserves | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 337 710.00 | | | 337 710.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 404.00 | | | 306 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 115.00 | | | 651 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 723.00 | | 7 834.00 | 1 225 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 1 212 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 010.00 | 772 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 281.00 | | | 437 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 857.00 | | 7 834.00 | 785 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 718.00 | 76 681.00 | 20 835.00 | 676 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 718.00 | 76 681.00 | 20 835.00 | 676 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 773.00 | 65 851.00 | 149 922.00 | 215 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034.00 | 3 448.00 | 2 585.00 | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 405.00 | 156 483.00 | 149 922.00 | 306 405.00 |