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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 982.00 | 212 464.00 | 68 518.00 | 280 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 425.00 | 308 596.00 | 192 828.00 | 501 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 204.00 | 521 061.00 | 701 143.00 | 1 222 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 468.00 | 521 061.00 | 851 406.00 | 1 372 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DG Autres réserves | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 445 878.00 | | | 445 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 810.00 | | | 285 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 528.00 | | | 405 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 406.00 | | | 851 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 427.00 | | 5 777.00 | 1 216 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 281.00 | | | 437 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 631.00 | | 5 777.00 | 776 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 952.00 | 53 109.00 | | 467 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 952.00 | 53 109.00 | | 467 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 810.00 | 58 371.00 | 214 264.00 | 285 810.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VP Divers | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 25 885.00 | 2 515.00 | 28 400.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 528.00 | 178 089.00 | 214 264.00 | 405 528.00 |