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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 636.00 | 4 752.00 | 405 884.00 | 410 636.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 294 091.00 | 132 286.00 | 161 805.00 | 294 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 736.00 | 854 949.00 | 435 787.00 | 1 290 736.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 101.00 | 1 005 746.00 | 1 577 355.00 | 2 583 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
BZ Autres créances | 444 982.00 | | 444 982.00 | 444 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 749.00 | | 1 359 749.00 | 1 359 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 850.00 | 1 005 746.00 | 2 937 103.00 | 3 942 850.00 |
CU Autres participations | 452 510.00 | 598.00 | 451 912.00 | 452 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 756.00 | | | 1 046 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 440.00 | | | 690 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 982.00 | | | 1 906 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 122.00 | | | 662 122.00 |
EA Autres dettes | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 121.00 | | | 1 030 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 103.00 | | | 2 937 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 388.00 | | | 894 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 049 001.00 | | 6 049 001.00 | 6 049 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 001.00 | | 6 049 001.00 | 6 049 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 150.00 | | | -85 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 282.00 | | | 6 640 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 842.00 | | | 5 949 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 440.00 | | | 690 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 270.00 | | 836 729.00 | 1 925 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 898.00 | 2 583 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 001.00 | 509 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 897.00 | 1 612 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 840.00 | | 227 797.00 | 286 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 163.00 | | 555 722.00 | 1 231 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 267.00 | | 53 210.00 | 407 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 035.00 | 330 928.00 | 124 815.00 | 799 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 283.00 | 330 928.00 | 124 815.00 | 794 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 830.00 | 258 830.00 | | 258 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 528 481.00 | | | 528 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VC Groupe et associés | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 117.00 | 102 383.00 | 135 733.00 | 238 117.00 |
VI Groupe et associés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 532.00 | | | 206 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 813.00 | | | 360 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 043.00 | 994 076.00 | 7 967.00 | 1 002 043.00 |
VW T.V.A. | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 121.00 | 894 388.00 | 135 733.00 | 1 030 121.00 |