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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 425.00 | 9 801.00 | 903 625.00 | 913 425.00 |
AH Fonds commercial | 286 670.00 | | 286 670.00 | 286 670.00 |
AP Constructions | 306 921.00 | 233 921.00 | 73 000.00 | 306 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 913.00 | 44 251.00 | 2 662.00 | 46 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 735.00 | 1 659 001.00 | 710 734.00 | 2 369 735.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 000.00 | 1 946 974.00 | 3 057 026.00 | 5 004 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 784.00 | 66 699.00 | 1 153 085.00 | 1 219 784.00 |
BZ Autres créances | 458 821.00 | | 458 821.00 | 458 821.00 |
CF Disponibilités | 1 361 672.00 | | 1 361 672.00 | 1 361 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 686.00 | 66 699.00 | 3 002 987.00 | 3 069 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 686.00 | 2 013 673.00 | 6 060 013.00 | 8 073 686.00 |
CU Autres participations | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 2 582 049.00 | | | 2 582 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 500.00 | | | 3 062 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 247.00 | | | 975 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 891.00 | | | 584 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 976.00 | | | 1 162 976.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 512.00 | | | 2 997 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 013.00 | | | 6 060 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 955.00 | | | 2 348 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 454 902.00 | | 6 454 902.00 | 6 454 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 902.00 | | 6 454 902.00 | 6 454 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 699.00 | |
GE Autres charges | | | 59 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 141.00 | | | 7 183 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 610.00 | | | 6 872 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 730.00 | | 1 549 314.00 | 3 954 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 065 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 044.00 | 5 004 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 000.00 | 1 200 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 022.00 | 2 738 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 095.00 | | 175 000.00 | 1 121 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 969.00 | | 373 623.00 | 2 768 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 666.00 | | 1 000 692.00 | 64 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 772.00 | 344 691.00 | 340 490.00 | 1 942 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 545.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 517.00 | 344 146.00 | 340 490.00 | 1 933 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 891.00 | 584 891.00 | | 584 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 017.00 | 670 017.00 | | 670 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 072.00 | 281 072.00 | | 281 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 173.00 | 1 149 173.00 | | 1 149 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VB T. V. A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 247.00 | 326 691.00 | 648 557.00 | 975 247.00 |
VI Groupe et associés | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 795.00 | | | 264 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 936.00 | | | 358 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 871.00 | 346 871.00 | | 346 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 604.00 | 1 697 038.00 | 64 566.00 | 1 761 604.00 |
VW T.V.A. | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 512.00 | 2 348 955.00 | 648 557.00 | 2 997 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |