| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 636.00 | 4 752.00 | 479 884.00 | 484 636.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 306 921.00 | 152 075.00 | 154 846.00 | 306 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 12 175.00 | 17 867.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 352.00 | 897 268.00 | 487 084.00 | 1 384 352.00 |
AX Avances et acomptes | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 691.00 | 1 090 788.00 | 1 690 903.00 | 2 781 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 027.00 | | 557 027.00 | 557 027.00 |
BZ Autres créances | 623 316.00 | | 623 316.00 | 623 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 565 558.00 | | 565 558.00 | 565 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 640.00 | | 1 816 640.00 | 1 816 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 331.00 | 1 090 788.00 | 3 507 543.00 | 4 598 331.00 |
CU Autres participations | 452 510.00 | 24 518.00 | 427 992.00 | 452 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 587 061.00 | | | 1 587 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 289.00 | | | 281 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 271.00 | | | 2 038 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 701.00 | | | 472 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 812.00 | | | 754 812.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 272.00 | | | 1 469 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 543.00 | | | 3 507 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 220.00 | | | 1 171 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 099.00 | | 4 154 099.00 | 4 154 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 099.00 | | 4 154 099.00 | 4 154 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 887.00 | | | 4 268 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 598.00 | | | 3 987 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 289.00 | | | 281 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 101.00 | | 365 817.00 | 2 583 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 226.00 | 2 781 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 226.00 | 1 737 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 636.00 | | 74 000.00 | 509 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 988.00 | | 291 847.00 | 1 612 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 477.00 | | -30.00 | 460 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 148.00 | 228 099.00 | 166 976.00 | 1 005 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 396.00 | 228 099.00 | 166 976.00 | 1 000 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | 239 200.00 | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | 23 920.00 | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 23 920.00 | | 598.00 |
UG ‐ Financières | | 23 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 908.00 | 374 908.00 | | 374 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 399.00 | 301 399.00 | | 301 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 557 027.00 | | | 557 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 701.00 | 175 218.00 | 297 483.00 | 472 701.00 |
VI Groupe et associés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 699.00 | | | 375 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 585.00 | | | 579 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 662.00 | 1 192 724.00 | 7 937.00 | 1 200 662.00 |
VW T.V.A. | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 703.00 | 1 171 220.00 | 297 483.00 | 1 468 703.00 |