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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 636.00 | 4 752.00 | 479 884.00 | 484 636.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 306 921.00 | 172 536.00 | 134 385.00 | 306 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 17 399.00 | 12 644.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 553.00 | 976 178.00 | 482 375.00 | 1 458 553.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 600.00 | 1 219 303.00 | 1 635 297.00 | 2 854 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 491.00 | 77 068.00 | 590 422.00 | 667 491.00 |
BZ Autres créances | 1 056 045.00 | | 1 056 045.00 | 1 056 045.00 |
CF Disponibilités | 391 303.00 | | 391 303.00 | 391 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 001.00 | 77 068.00 | 2 113 933.00 | 2 191 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 601.00 | 1 296 372.00 | 3 749 230.00 | 5 045 601.00 |
CU Autres participations | 452 510.00 | 48 438.00 | 404 072.00 | 452 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 350.00 | | | 1 743 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 388.00 | | | 2 222 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 752.00 | | | 456 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 898.00 | | | 707 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 842.00 | | | 1 526 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 230.00 | | | 3 749 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 909.00 | | | 1 255 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 703 369.00 | | 4 703 369.00 | 4 703 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 369.00 | | 4 703 369.00 | 4 703 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 068.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 959.00 | | | 4 825 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 842.00 | | | 4 516 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 691.00 | | 210 546.00 | 2 781 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 637.00 | 2 854 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 637.00 | 1 810 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 636.00 | | | 583 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 608.00 | | 210 546.00 | 1 737 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 270.00 | 241 684.00 | 137 089.00 | 1 066 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 518.00 | 241 684.00 | 137 089.00 | 1 061 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 245 180.00 | 239 200.00 | | 245 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 518.00 | 100 988.00 | | 24 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 518.00 | 100 988.00 | | 24 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 795.00 | 328 795.00 | | 328 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 568 625.00 | | | 568 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
VB T. V. A. | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VC Groupe et associés | 810 902.00 | | | 810 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 752.00 | 188 702.00 | 268 051.00 | 456 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 376.00 | 1 791 439.00 | 7 937.00 | 1 799 376.00 |
VW T.V.A. | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 960.00 | 1 255 909.00 | 268 051.00 | 1 523 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |