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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 452.00 | 8 568.00 | 524 884.00 | 533 452.00 |
AH Fonds commercial | 286 670.00 | | 286 670.00 | 286 670.00 |
AP Constructions | 306 921.00 | 192 998.00 | 113 923.00 | 306 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 372.00 | 33 247.00 | 11 126.00 | 44 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 490.00 | 1 455 249.00 | 539 241.00 | 1 994 490.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 321.00 | 1 690 062.00 | 1 557 260.00 | 3 247 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 087.00 | 68 006.00 | 1 192 082.00 | 1 260 087.00 |
BZ Autres créances | 1 272 995.00 | | 1 272 995.00 | 1 272 995.00 |
CF Disponibilités | 365 561.00 | | 365 561.00 | 365 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 461.00 | 68 006.00 | 2 867 455.00 | 2 935 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 782.00 | 1 758 067.00 | 4 424 715.00 | 6 182 782.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 2 052 467.00 | | | 2 052 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 025.00 | | | 377 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 413.00 | | | 2 599 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 627.00 | | | 570 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 619.00 | | | 881 619.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 302.00 | | | 1 825 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 715.00 | | | 4 424 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 539.00 | | | 1 545 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 407 832.00 | | 6 407 832.00 | 6 407 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 832.00 | | 6 407 832.00 | 6 407 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 006.00 | |
GE Autres charges | | | 60 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 939.00 | | | 379 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 558.00 | | | 7 022 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 533.00 | | | 6 645 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 025.00 | | | 377 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 643.00 | | 329 746.00 | 3 545 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 760.00 | 66 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 068.00 | 3 247 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 308.00 | 2 360 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 122.00 | | 45 000.00 | 775 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 796.00 | | 250 296.00 | 2 288 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 726.00 | | 34 450.00 | 481 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 125.00 | 318 245.00 | 178 308.00 | 1 550 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 557.00 | 318 245.00 | 178 308.00 | 1 541 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 438.00 | 23 322.00 | 71 760.00 | 48 438.00 |
6T Sur comptes clients | 77 068.00 | 68 006.00 | 77 068.00 | 77 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 506.00 | 91 328.00 | 148 828.00 | 125 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 506.00 | 91 328.00 | 148 828.00 | 125 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 006.00 | 77 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 322.00 | 71 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 067.00 | 264 067.00 | | 264 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 653.00 | 450 653.00 | | 450 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 922.00 | 329 922.00 | | 329 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 974.00 | 1 188 974.00 | | 1 188 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VB T. V. A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 503.00 | 1 028 503.00 | | 1 028 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 627.00 | 291 433.00 | 279 194.00 | 570 627.00 |
VI Groupe et associés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 157.00 | 2 561 491.00 | 63 666.00 | 2 625 157.00 |
VW T.V.A. | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 733.00 | 1 545 539.00 | 279 194.00 | 1 824 733.00 |