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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 425.00 | 9 255.00 | 825 170.00 | 834 425.00 |
AH Fonds commercial | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
AP Constructions | 306 921.00 | 213 459.00 | 93 461.00 | 306 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 510.00 | 40 110.00 | 5 399.00 | 45 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 536.00 | 1 679 946.00 | 721 590.00 | 2 401 536.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 729.00 | 1 942 772.00 | 2 011 957.00 | 3 954 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 2 705 963.00 | 55 823.00 | 2 650 139.00 | 2 705 963.00 |
CF Disponibilités | 617 841.00 | | 617 841.00 | 617 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 673.00 | 55 823.00 | 3 301 849.00 | 3 357 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 402.00 | 1 998 595.00 | 5 313 806.00 | 7 312 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 2 429 491.00 | 2 052 467.00 | | 2 429 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 557.00 | 377 024.00 | | 152 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 969.00 | 2 599 412.00 | | 2 751 969.00 |
DP Provisions pour risques | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 451.00 | 570 626.00 | | 1 069 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 618.00 | 99 218.00 | | 73 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 237.00 | 264 066.00 | | 443 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 330.00 | 881 619.00 | | 956 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 9 201.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 572.00 | 1 825 302.00 | | 2 545 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 806.00 | 4 424 714.00 | | 5 313 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 520.00 | 1 545 539.00 | | 1 844 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 723 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 723 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 823.00 | |
GE Autres charges | | | 80 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 382 954.00 | | 9 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 383.00 | 379 939.00 | | 80 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 925.00 | 3 015.00 | | -70 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | 27 876.00 | | 47 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 519.00 | 7 022 557.00 | | 6 982 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 962.00 | 6 645 533.00 | | 6 829 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 557.00 | 377 024.00 | | 152 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 321.00 | | 840 812.00 | 3 247 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 64 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 404.00 | 3 954 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 1 121 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 388.00 | 2 768 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 122.00 | | 301 489.00 | 820 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 784.00 | | 518 573.00 | 2 360 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 416.00 | | 20 750.00 | 66 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 062.00 | 363 634.00 | 110 923.00 | 1 690 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 687.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 493.00 | 362 947.00 | 110 923.00 | 1 681 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 237.00 | 443 237.00 | | 443 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 910.00 | 565 910.00 | | 565 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 901.00 | 267 901.00 | | 267 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 456.00 | 1 415 456.00 | | 1 415 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VB T. V. A. | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 348.00 | 1 008 348.00 | | 1 008 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 451.00 | 368 400.00 | 653 488.00 | 1 069 451.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 221.00 | | | 816 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 878.00 | | | 317 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 898.00 | 2 733 482.00 | 64 416.00 | 2 797 898.00 |
VW T.V.A. | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 572.00 | 1 844 521.00 | 653 488.00 | 2 545 572.00 |