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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 3 919.00 | 447.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 21 482.00 | 3 617.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 078.00 | 87 681.00 | 6 396.00 | 94 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 329.00 | 113 083.00 | 23 246.00 | 136 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 226.00 | 3 783.00 | 83 443.00 | 87 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 599.00 | 18 605.00 | 545 993.00 | 564 599.00 |
BZ Autres créances | 185 130.00 | 40 858.00 | 144 272.00 | 185 130.00 |
CF Disponibilités | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 652.00 | 63 246.00 | 1 045 406.00 | 1 108 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 981.00 | 176 329.00 | 1 068 652.00 | 1 244 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 282 946.00 | 220 005.00 | | 282 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 414.00 | 62 942.00 | | 24 414.00 |
DL TOTAL (I) | 357 685.00 | 333 271.00 | | 357 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 403.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 130 943.00 | | 110 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 588.00 | 121 363.00 | | 93 588.00 |
EA Autres dettes | 506 129.00 | 552 664.00 | | 506 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 967.00 | 806 105.00 | | 710 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 652.00 | 1 139 376.00 | | 1 068 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 274.00 | | 14 661.00 | 134 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 605.00 | 136 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 605.00 | 119 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | 843.00 | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 965.00 | | 3 818.00 | 127 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 10 000.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 700.00 | 6 584.00 | 12 200.00 | 118 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 396.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | 6 188.00 | 12 200.00 | 115 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 129.00 | 181 604.00 | 324 525.00 | 506 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 512 774.00 | | | 512 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VB T. V. A. | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 363.00 | 763 603.00 | 10 760.00 | 774 363.00 |
VW T.V.A. | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 515.00 | 385 990.00 | 324 525.00 | 710 515.00 |