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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 21 589.00 | 3 217.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 788.00 | 86 205.00 | 9 583.00 | 95 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 946.00 | 112 161.00 | 23 785.00 | 135 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 549.00 | 3 783.00 | 86 766.00 | 90 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 742.00 | 18 605.00 | 566 136.00 | 584 742.00 |
BZ Autres créances | 181 314.00 | 40 858.00 | 140 456.00 | 181 314.00 |
CF Disponibilités | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 024.00 | 63 246.00 | 1 016 778.00 | 1 080 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 971.00 | 175 407.00 | 1 040 563.00 | 1 215 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 307 360.00 | 282 946.00 | | 307 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 245.00 | 24 414.00 | | 24 245.00 |
DL TOTAL (I) | 381 930.00 | 357 685.00 | | 381 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 495.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 110 023.00 | | 101 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 558.00 | 93 588.00 | | 116 558.00 |
EA Autres dettes | 439 715.00 | 506 129.00 | | 439 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 633.00 | 710 967.00 | | 658 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 563.00 | 1 068 652.00 | | 1 040 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 329.00 | | 9 801.00 | 136 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 135 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 120 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 177.00 | | 9 801.00 | 119 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 083.00 | 5 481.00 | 6 402.00 | 113 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 447.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 5 034.00 | 6 402.00 | 109 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
6T Sur comptes clients | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 715.00 | 184 731.00 | 254 984.00 | 439 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 532 918.00 | | | 532 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VB T. V. A. | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VP Divers | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 429.00 | 777 669.00 | 10 760.00 | 788 429.00 |
VW T.V.A. | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 181.00 | 403 197.00 | 254 984.00 | 658 181.00 |