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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 19 254.00 | 6 559.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 866.00 | 53 236.00 | 9 630.00 | 62 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 047.00 | 76 857.00 | 38 191.00 | 115 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 052.00 | 4 958.00 | 80 094.00 | 85 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 334.00 | 28 888.00 | 677 446.00 | 706 334.00 |
BZ Autres créances | 101 119.00 | 40 858.00 | 60 261.00 | 101 119.00 |
CF Disponibilités | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 513.00 | 74 704.00 | 1 045 808.00 | 1 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 560.00 | 151 561.00 | 1 083 999.00 | 1 235 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 334 831.00 | 331 605.00 | | 334 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 977.00 | 3 227.00 | | 110 977.00 |
DL TOTAL (I) | 496 133.00 | 385 156.00 | | 496 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 480.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 6 952.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 612.00 | 156 844.00 | | 142 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 161.00 | 111 694.00 | | 154 161.00 |
EA Autres dettes | 289 703.00 | 372 255.00 | | 289 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 866.00 | 648 506.00 | | 587 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 999.00 | 1 033 663.00 | | 1 083 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 710.00 | | 6 361.00 | 132 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 023.00 | 115 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 023.00 | 88 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 341.00 | | 6 361.00 | 106 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 889.00 | 3 681.00 | 23 713.00 | 96 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | 3 681.00 | 23 713.00 | 92 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 783.00 | 1 298.00 | 123.00 | 3 783.00 |
6T Sur comptes clients | 24 200.00 | 5 986.00 | 1 297.00 | 24 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 840.00 | 7 284.00 | 1 420.00 | 68 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 840.00 | 7 284.00 | 1 420.00 | 68 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 284.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 703.00 | 196 982.00 | 92 721.00 | 289 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 604 446.00 | 604 446.00 | | 604 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VB T. V. A. | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 655.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 197.00 | 821 437.00 | 10 760.00 | 832 197.00 |
VW T.V.A. | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 414.00 | 494 693.00 | 92 721.00 | 587 414.00 |