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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 076.00 | 21 312.00 | 4 764.00 | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 265.00 | 71 210.00 | 9 054.00 | 80 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 710.00 | 96 889.00 | 35 820.00 | 132 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 770.00 | 3 783.00 | 123 987.00 | 127 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 182.00 | 24 200.00 | 612 982.00 | 637 182.00 |
BZ Autres créances | 115 967.00 | 40 858.00 | 75 109.00 | 115 967.00 |
CF Disponibilités | 165 862.00 | | 165 862.00 | 165 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 683.00 | 68 840.00 | 997 842.00 | 1 066 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 392.00 | 165 730.00 | 1 033 663.00 | 1 199 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 331 605.00 | 307 360.00 | | 331 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 24 245.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 385 156.00 | 381 930.00 | | 385 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 373.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 952.00 | 452.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 844.00 | 101 256.00 | | 156 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 694.00 | 116 558.00 | | 111 694.00 |
EA Autres dettes | 372 255.00 | 439 715.00 | | 372 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 506.00 | 658 633.00 | | 648 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 663.00 | 1 040 563.00 | | 1 033 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 946.00 | | 15 290.00 | 135 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 527.00 | 132 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 519.00 | 106 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 595.00 | | 4 265.00 | 120 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 11 025.00 | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
6T Sur comptes clients | 18 605.00 | 5 594.00 | | 18 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 246.00 | 5 594.00 | | 63 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 246.00 | 5 594.00 | | 63 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 255.00 | 198 402.00 | 173 853.00 | 372 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 559 849.00 | | | 559 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VB T. V. A. | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VP Divers | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 872.00 | 591 260.00 | 184 612.00 | 775 872.00 |
VW T.V.A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 554.00 | 467 701.00 | 173 853.00 | 641 554.00 |