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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 735.00 | 23 096.00 | 9 639.00 | 32 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 912.00 | 56 976.00 | 14 937.00 | 71 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 017.00 | 84 439.00 | 46 578.00 | 131 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 419.00 | 5 406.00 | 109 012.00 | 114 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 773.00 | 35 381.00 | 690 391.00 | 725 773.00 |
BZ Autres créances | 101 936.00 | 40 858.00 | 61 078.00 | 101 936.00 |
CF Disponibilités | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 499.00 | 81 646.00 | 1 113 853.00 | 1 195 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 516.00 | 166 085.00 | 1 160 431.00 | 1 326 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 516 211.00 | 445 808.00 | | 516 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 075.00 | 70 403.00 | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 579 611.00 | 566 536.00 | | 579 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 578.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793.00 | 1 120.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 769.00 | 147 458.00 | | 190 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 685.00 | 151 872.00 | | 176 685.00 |
EA Autres dettes | 208 495.00 | 290 709.00 | | 208 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 820.00 | 592 019.00 | | 580 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 431.00 | 1 158 555.00 | | 1 160 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 76.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 723.00 | | 10 155.00 | 129 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 131 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | 104 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | | 10 155.00 | 103 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 920.00 | 8 267.00 | 5 748.00 | 81 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 554.00 | 8 267.00 | 5 748.00 | 77 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
6T Sur comptes clients | 33 065.00 | 2 328.00 | 12.00 | 33 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 329.00 | 2 328.00 | 12.00 | 79 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 329.00 | 2 328.00 | 12.00 | 79 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 495.00 | 208 495.00 | | 208 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 566 525.00 | 566 525.00 | | 566 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 248.00 | 159 248.00 | | 159 248.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 506.00 | 845 746.00 | 10 760.00 | 856 506.00 |
VW T.V.A. | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 027.00 | 577 027.00 | | 577 027.00 |