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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 436.00 | 20 405.00 | 7 031.00 | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 918.00 | 57 148.00 | 18 770.00 | 75 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 723.00 | 81 920.00 | 47 802.00 | 129 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 481.00 | 5 406.00 | 89 075.00 | 94 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 242.00 | 33 065.00 | 609 177.00 | 642 242.00 |
BZ Autres créances | 93 036.00 | 40 858.00 | 52 178.00 | 93 036.00 |
CF Disponibilités | 328 164.00 | | 328 164.00 | 328 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 082.00 | 79 329.00 | 1 110 752.00 | 1 190 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 804.00 | 161 250.00 | 1 158 555.00 | 1 319 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 445 808.00 | 334 831.00 | | 445 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 403.00 | 110 977.00 | | 70 403.00 |
DL TOTAL (I) | 566 536.00 | 496 133.00 | | 566 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 658.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 452.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 458.00 | 142 612.00 | | 147 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 872.00 | 154 161.00 | | 151 872.00 |
EA Autres dettes | 290 709.00 | 289 703.00 | | 290 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 019.00 | 587 866.00 | | 592 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 555.00 | 1 083 999.00 | | 1 158 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 047.00 | | 27 797.00 | 115 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 129 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 103 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 679.00 | | 17 797.00 | 88 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | 10 000.00 | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 857.00 | 7 071.00 | 2 007.00 | 76 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | 7 071.00 | 2 007.00 | 72 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 958.00 | 448.00 | | 4 958.00 |
6T Sur comptes clients | 28 888.00 | 10 543.00 | 6 366.00 | 28 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 704.00 | 10 991.00 | 6 366.00 | 74 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 704.00 | 10 991.00 | 6 366.00 | 74 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VB T. V. A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 973.00 | 749 213.00 | 10 760.00 | 759 973.00 |
VW T.V.A. | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 899.00 | 590 899.00 | | 590 899.00 |