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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 250.00 | 1 750.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AN Terrains | 135 148.00 | 29 255.00 | 105 893.00 | 135 148.00 |
AP Constructions | 314 042.00 | 145 268.00 | 168 774.00 | 314 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 6 759.00 | 14 139.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 416.00 | 45 644.00 | 17 772.00 | 63 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 781.00 | 235 431.00 | 320 350.00 | 555 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CF Disponibilités | 554 061.00 | | 554 061.00 | 554 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 119.00 | | 661 119.00 | 661 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 901.00 | 235 431.00 | 981 469.00 | 1 216 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 550 871.00 | 545 865.00 | | 550 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 5 007.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 582 636.00 | 574 631.00 | | 582 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 015.00 | 100 424.00 | | 116 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 247.00 | 127 034.00 | | 106 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 877.00 | 170 669.00 | | 102 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 67 416.00 | | 71 189.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 25 051.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 833.00 | 468 048.00 | | 398 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 469.00 | 1 042 680.00 | | 981 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 587.00 | 341 014.00 | | 292 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 483.00 | | 37 284.00 | 522 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 555 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 535 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | 3 000.00 | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 706.00 | | 32 784.00 | 506 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 500.00 | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 375.00 | 44 211.00 | 1 155.00 | 192 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 1 626.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 496.00 | 42 585.00 | 1 155.00 | 185 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VI Groupe et associés | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 040.00 | 52 261.00 | 11 779.00 | 64 040.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |