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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AN Terrains | 161 834.00 | 43 130.00 | 118 704.00 | 161 834.00 |
AP Constructions | 479 624.00 | 185 366.00 | 294 258.00 | 479 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 334.00 | 20 671.00 | 12 663.00 | 33 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 410.00 | 50 524.00 | 11 886.00 | 62 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 580.00 | 309 946.00 | 449 633.00 | 759 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 918.00 | 948.00 | 49 970.00 | 50 918.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 600 359.00 | | 600 359.00 | 600 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 660.00 | 948.00 | 737 712.00 | 738 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 239.00 | 310 894.00 | 1 187 345.00 | 1 498 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 574 166.00 | 568 590.00 | | 574 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | 5 576.00 | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 605 008.00 | 597 926.00 | | 605 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 143.00 | 152 480.00 | | 183 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 328.00 | 49 328.00 | | 79 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 391.00 | 130 964.00 | | 142 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | 129 462.00 | | 109 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 858.00 | 101 153.00 | | 61 858.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 3 725.00 | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 337.00 | 567 113.00 | | 582 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 345.00 | 1 165 039.00 | | 1 187 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 528.00 | 297 281.00 | | 280 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 327.00 | | 69 740.00 | 739 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 487.00 | 759 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 587.00 | 737 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 050.00 | | 68 740.00 | 717 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | 1 000.00 | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 436.00 | 41 347.00 | 35 836.00 | 304 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 181.00 | 41 347.00 | 35 836.00 | 294 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 143.00 | 23 725.00 | 92 200.00 | 183 143.00 |
VI Groupe et associés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 901.00 | 93 441.00 | 4 460.00 | 97 901.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 946.00 | 280 528.00 | 92 200.00 | 439 946.00 |