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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 750.00 | 250.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AN Terrains | 160 355.00 | 34 731.00 | 125 624.00 | 160 355.00 |
AP Constructions | 440 822.00 | 154 791.00 | 286 031.00 | 440 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 612.00 | 10 663.00 | 14 949.00 | 25 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 856.00 | 52 141.00 | 12 715.00 | 64 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 923.00 | 262 331.00 | 451 592.00 | 713 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 528.00 | | 756 528.00 | 756 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 450.00 | 262 331.00 | 1 208 119.00 | 1 470 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 558 876.00 | 550 871.00 | | 558 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 8 004.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 592 350.00 | 582 636.00 | | 592 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 115.00 | 116 015.00 | | 128 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 065.00 | 106 247.00 | | 144 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 102 877.00 | | 138 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 417.00 | 71 189.00 | | 50 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 769.00 | 398 833.00 | | 615 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 119.00 | 981 469.00 | | 1 208 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 781.00 | | 261 974.00 | 555 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 101 832.00 | 713 923.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 101 832.00 | 691 645.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 504.00 | | 259 974.00 | 535 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 2 000.00 | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 431.00 | 41 172.00 | 14 272.00 | 235 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 1 500.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 927.00 | 39 672.00 | 14 272.00 | 226 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 419.00 | 14 149.00 | 59 061.00 | 145 419.00 |
VI Groupe et associés | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VP Divers | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 124.00 | 99 497.00 | 16 628.00 | 116 124.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 704.00 | 339 133.00 | 60 361.00 | 471 704.00 |