| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AN Terrains | 160 355.00 | 39 215.00 | 121 140.00 | 160 355.00 |
AP Constructions | 458 062.00 | 180 521.00 | 277 541.00 | 458 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 18 396.00 | 12 727.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 510.00 | 56 050.00 | 11 460.00 | 67 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 327.00 | 304 436.00 | 434 891.00 | 739 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
BZ Autres créances | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 148.00 | | 730 148.00 | 730 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 475.00 | 304 436.00 | 1 165 039.00 | 1 469 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 568 590.00 | 558 876.00 | | 568 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576.00 | 9 714.00 | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 597 926.00 | 592 350.00 | | 597 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 480.00 | 145 419.00 | | 152 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 328.00 | 128 115.00 | | 49 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 964.00 | 144 065.00 | | 130 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 462.00 | 138 504.00 | | 129 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | 50 417.00 | | 101 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 744.00 | | |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 2 505.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 113.00 | 615 769.00 | | 567 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 039.00 | 1 208 119.00 | | 1 165 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 281.00 | 339 133.00 | | 297 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 923.00 | | 46 041.00 | 713 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 636.00 | 739 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 636.00 | 717 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 645.00 | | 46 041.00 | 691 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 331.00 | 43 309.00 | 1 204.00 | 262 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 250.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 326.00 | 43 059.00 | 1 204.00 | 252 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 480.00 | 13 613.00 | 56 828.00 | 152 480.00 |
VI Groupe et associés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VP Divers | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 939.00 | 126 479.00 | 2 460.00 | 128 939.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 149.00 | 297 281.00 | 56 828.00 | 436 149.00 |