| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 6 879.00 | 376.00 | 7 255.00 |
AN Terrains | 135 148.00 | 23 863.00 | 111 285.00 | 135 148.00 |
AP Constructions | 314 042.00 | 125 215.00 | 188 827.00 | 314 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 344.00 | 171.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 36 075.00 | 20 926.00 | 57 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 483.00 | 192 375.00 | 330 108.00 | 522 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BZ Autres créances | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CF Disponibilités | 527 337.00 | | 527 337.00 | 527 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 572.00 | | 712 572.00 | 712 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 055.00 | 192 375.00 | 1 042 680.00 | 1 235 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 545 865.00 | 516 846.00 | | 545 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007.00 | 31 518.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 574 631.00 | 572 125.00 | | 574 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 424.00 | 119 026.00 | | 100 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 034.00 | 93 803.00 | | 127 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 138 838.00 | | 170 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 416.00 | 99 338.00 | | 67 416.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 048.00 | 451 004.00 | | 468 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 680.00 | 1 023 129.00 | | 1 042 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 555.00 | | 1 558 555.00 | 1 558 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 555.00 | | 1 558 555.00 | 1 558 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 199.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 068.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 5 664.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 726.00 | 1 599 162.00 | | 1 579 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 719.00 | 1 567 643.00 | | 1 574 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 007.00 | 31 518.00 | | 5 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 305.00 | 16 240.00 | | 507 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 522 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 506 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 1 180.00 | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 167.00 | 14 600.00 | | 493 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | 460.00 | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 372.00 | 34 065.00 | 1 062.00 | 159 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 804.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | 33 261.00 | 1 062.00 | 153 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VP Divers | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 838.00 | 104 197.00 | 9 641.00 | 113 838.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 014.00 | 341 014.00 | | 341 014.00 |