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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AN Terrains | 161 834.00 | 47 173.00 | 114 661.00 | 161 834.00 |
AP Constructions | 479 624.00 | 213 510.00 | 266 114.00 | 479 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 462.00 | 26 096.00 | 11 366.00 | 37 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 083.00 | 61 179.00 | 54 904.00 | 116 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 381.00 | 358 213.00 | 459 168.00 | 817 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 900 086.00 | | 900 086.00 | 900 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 460.00 | | 1 177 460.00 | 1 177 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 841.00 | 358 213.00 | 1 636 628.00 | 1 994 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 21 600.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 202 848.00 | 574 166.00 | | 202 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 946.00 | 7 082.00 | | -11 946.00 |
DL TOTAL (I) | 593 061.00 | 605 008.00 | | 593 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 802.00 | 183 143.00 | | 300 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 867.00 | 79 328.00 | | 63 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 925.00 | 142 391.00 | | 307 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 085.00 | 109 201.00 | | 214 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 522.00 | 61 858.00 | | 128 522.00 |
EA Autres dettes | 28 365.00 | 6 415.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 566.00 | 582 337.00 | | 1 043 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 628.00 | 1 187 345.00 | | 1 636 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 877.00 | 280 528.00 | | 470 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 580.00 | | 58 979.00 | 759 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 817 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 795 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 202.00 | | 58 979.00 | 737 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 946.00 | 48 634.00 | 368.00 | 309 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 692.00 | 48 634.00 | 368.00 | 299 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 085.00 | 214 085.00 | | 214 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 802.00 | 36 039.00 | 212 621.00 | 300 802.00 |
VI Groupe et associés | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 177.00 | 163 717.00 | 3 460.00 | 167 177.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 641.00 | 470 877.00 | 212 621.00 | 735 641.00 |