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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 451.00 | 157 365.00 | 35 086.00 | 192 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 811.00 | 126 368.00 | 43 443.00 | 169 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 772.00 | 284 633.00 | 115 139.00 | 399 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 269.00 | | 278 269.00 | 278 269.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 056.00 | | 360 056.00 | 360 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 828.00 | 284 633.00 | 475 195.00 | 759 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 348.00 | 229 743.00 | | 231 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | 1 605.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 290 776.00 | 239 598.00 | | 290 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 84 508.00 | | 99 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 089.00 | 33 054.00 | | 68 089.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 420.00 | 135 299.00 | | 184 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 195.00 | 374 897.00 | | 475 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 915.00 | 28 418.00 | 2 700.00 | 258 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 015.00 | 28 418.00 | 2 700.00 | 258 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 352.00 | 303 242.00 | 7 110.00 | 310 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |